| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 2 817.00 | 3 662.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 470 000.00 | 430 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 4 285.00 | 6 651.00 | 10 937.00 |
AP Constructions | 35 047.00 | 25 174.00 | 9 873.00 | 35 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 198.00 | 921 329.00 | 34 869.00 | 956 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 474.00 | 573 551.00 | 89 922.00 | 663 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 327.00 | 2 091 447.00 | 631 879.00 | 2 723 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 959.00 | | 510 959.00 | 510 959.00 |
BN En cours de production de biens | 374 483.00 | | 374 483.00 | 374 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 929.00 | 2 127.00 | 1 680 802.00 | 1 682 929.00 |
BZ Autres créances | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 875 530.00 | | 1 875 530.00 | 1 875 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 813.00 | 2 127.00 | 4 577 686.00 | 4 579 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 140.00 | 2 093 574.00 | 5 209 565.00 | 7 303 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DG Autres réserves | 613 394.00 | 1 234 764.00 | | 613 394.00 |
DH Report à nouveau | | -761 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 290.00 | 273 748.00 | | 631 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397.00 | 7 434.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 527.00 | 1 254 608.00 | | 1 745 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 69 736.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 879.00 | 327 818.00 | | 350 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 379.00 | 397 554.00 | | 352 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 837.00 | 1 385 540.00 | | 1 163 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 469.00 | | 1 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 463.00 | 5 260.00 | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 718.00 | 1 043 236.00 | | 1 091 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 257.00 | 342 279.00 | | 516 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 881.00 | | |
EA Autres dettes | 62 850.00 | 39 099.00 | | 62 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 762.00 | 66 167.00 | | 266 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 659.00 | 2 897 934.00 | | 3 111 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 565.00 | 4 550 097.00 | | 5 209 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 873.00 | 1 745 598.00 | | 2 243 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 451 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 451 515.00 | |
FM Production stockée | | | 43 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 555 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 464.00 | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 454.00 | 7 037.00 | | 7 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 237.00 | 3 200.00 | | 68 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 622.00 | 10 701.00 | | 78 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 259.00 | 304.00 | | 73 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 259.00 | 774.00 | | 73 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 363.00 | 9 928.00 | | 5 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | -300.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 051.00 | 7 036 942.00 | | 9 634 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 760.00 | 6 763 194.00 | | 9 002 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 291.00 | 273 748.00 | | 631 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 575.00 | | 66 890.00 | 2 707 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 138.00 | 2 723 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 138.00 | 1 654 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 937.00 | | | 912 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 448.00 | | 62 410.00 | 1 643 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 244.00 | 59 342.00 | 51 138.00 | 1 613 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 666.00 | 1 624.00 | | 92 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 2 607.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 081.00 | 55 112.00 | 51 138.00 | 1 516 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 555.00 | 49 074.00 | 94 250.00 | 397 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | | 3 958.00 | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 085.00 | | 3 958.00 | 476 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 640.00 | 49 074.00 | 98 208.00 | 873 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 074.00 | 29 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 719.00 | 1 091 719.00 | | 1 091 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 762.00 | 266 762.00 | | 266 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 377.00 | 1 680 377.00 | | 1 680 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
VC Groupe et associés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 761.00 | 293 976.00 | 867 785.00 | 1 161 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 715.00 | 1 816 263.00 | 59 452.00 | 1 875 715.00 |
VW T.V.A. | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 659.00 | 2 243 874.00 | 867 785.00 | 3 111 659.00 |