| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 464.00 | 87 160.00 | 8 304.00 | 95 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 835.00 | 1 164.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 148.00 | 4 489.00 | 4 637.00 |
AP Constructions | 35 047.00 | 12 998.00 | 22 048.00 | 35 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 439.00 | 854 991.00 | 109 447.00 | 964 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 753.00 | 461 944.00 | 129 809.00 | 591 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 592.00 | 1 418 077.00 | 1 231 514.00 | 2 649 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 165.00 | | 440 165.00 | 440 165.00 |
BN En cours de production de biens | 259 119.00 | | 259 119.00 | 259 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 617.00 | 14 441.00 | 1 413 175.00 | 1 427 617.00 |
BZ Autres créances | 296 675.00 | | 296 675.00 | 296 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 425.00 | 14 441.00 | 2 520 983.00 | 2 535 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 017.00 | 1 432 519.00 | 3 752 497.00 | 5 185 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DG Autres réserves | 1 234 764.00 | 993 188.00 | | 1 234 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 633.00 | 446 022.00 | | -116 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 508.00 | 27 900.00 | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 084.00 | 1 967 556.00 | | 1 640 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 759.00 | 279 862.00 | | 283 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 759.00 | 279 862.00 | | 283 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 570.00 | 348 421.00 | | 227 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 025.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 320 808.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 593.00 | 560 731.00 | | 1 572 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 490.00 | 194 354.00 | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 654.00 | 3 606 440.00 | | 1 828 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 497.00 | 5 853 859.00 | | 3 752 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 422 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 121 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 121 677.00 | |
FM Production stockée | | | 7 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 339.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 563.00 | -8 563.00 | | 8 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 011.00 | 12 868.00 | | 7 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | 21 431.00 | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011.00 | 20 513.00 | | 7 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 146.00 | 10 659.00 | | -105 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 624.00 | 11 268 246.00 | | 9 180 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 258.00 | 10 822 223.00 | | 9 297 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 634.00 | 446 023.00 | | -116 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 698.00 | | 66 510.00 | 2 622 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 114.00 | | 10 021.00 | 89 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 266.00 | | 56 250.00 | 25 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 266.00 | 14 350.00 | 2 649 592.00 | 25 266.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 670.00 | 95 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 1 591 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 000.00 | | 4 637.00 | 902 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 137.00 | | 51 783.00 | 1 550 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 447.00 | | 69.00 | 81 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 681.00 | 140 747.00 | 14 350.00 | 1 291 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 916.00 | 4 915.00 | 3 670.00 | 85 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 815.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 597.00 | 135 018.00 | 10 680.00 | 1 205 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 862.00 | 22 339.00 | 18 442.00 | 279 862.00 |
6T Sur comptes clients | 11 928.00 | 2 514.00 | | 11 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 928.00 | 2 514.00 | | 11 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 790.00 | 24 853.00 | 18 442.00 | 291 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 853.00 | 18 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 190.00 | 986 190.00 | | 986 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 287.00 | 1 410 287.00 | | 1 410 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
VB T. V. A. | 52 834.00 | 13 739.00 | | 52 834.00 |
VC Groupe et associés | 220 002.00 | 220 002.00 | | 220 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 571.00 | 203 573.00 | 23 998.00 | 227 571.00 |
VI Groupe et associés | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 008.00 | | | 164 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 486.00 | 1 725 905.00 | 73 580.00 | 1 799 486.00 |
VW T.V.A. | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 655.00 | 1 804 657.00 | 23 998.00 | 1 828 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |