| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 289.00 | 92 666.00 | 1 623.00 | 94 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 470 000.00 | 430 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 2 496.00 | 8 440.00 | 10 937.00 |
AP Constructions | 35 047.00 | 21 115.00 | 13 931.00 | 35 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 593.00 | 936 599.00 | 35 994.00 | 972 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 806.00 | 558 366.00 | 77 440.00 | 635 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 575.00 | 2 083 243.00 | 624 331.00 | 2 707 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 674.00 | | 384 674.00 | 384 674.00 |
BN En cours de production de biens | 330 939.00 | | 330 939.00 | 330 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 563.00 | 6 085.00 | 1 586 478.00 | 1 592 563.00 |
BZ Autres créances | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 499 540.00 | | 1 499 540.00 | 1 499 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 851.00 | 6 085.00 | 3 925 765.00 | 3 931 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 426.00 | 2 089 329.00 | 4 550 097.00 | 6 639 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DG Autres réserves | 1 234 764.00 | 1 234 764.00 | | 1 234 764.00 |
DH Report à nouveau | -761 783.00 | -116 633.00 | | -761 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 748.00 | -645 149.00 | | 273 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 434.00 | 14 471.00 | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 608.00 | 987 897.00 | | 1 254 608.00 |
DP Provisions pour risques | 69 736.00 | 66 736.00 | | 69 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 818.00 | 292 859.00 | | 327 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 554.00 | 359 595.00 | | 397 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 540.00 | 165 153.00 | | 1 385 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 92 010.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | 1 258.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 236.00 | 904 009.00 | | 1 043 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 279.00 | 376 729.00 | | 342 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
EA Autres dettes | 39 099.00 | 20 319.00 | | 39 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 167.00 | 63 854.00 | | 66 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 934.00 | 1 623 336.00 | | 2 897 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 097.00 | 2 970 829.00 | | 4 550 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 598.00 | 1 582 465.00 | | 1 745 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 103.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 922 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 922 969.00 | |
FM Production stockée | | | 64 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 7 413.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037.00 | 8 287.00 | | 7 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 701.00 | 15 700.00 | | 10 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 470 000.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 928.00 | -454 300.00 | | 9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 942.00 | 7 734 184.00 | | 7 036 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 194.00 | 8 379 334.00 | | 6 763 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 748.00 | -645 150.00 | | 273 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 063.00 | | 42 738.00 | 2 689 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 226.00 | 2 707 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 226.00 | 1 643 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 637.00 | | 6 300.00 | 906 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 236.00 | | 36 438.00 | 1 631 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 757.00 | 104 243.00 | 23 756.00 | 1 532 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 326.00 | 3 340.00 | | 89 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 1 687.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 622.00 | 99 215.00 | 23 756.00 | 1 440 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 596.00 | 48 418.00 | 10 459.00 | 359 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 460.00 | | 17 374.00 | 23 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 460.00 | | 17 374.00 | 493 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 055.00 | 48 418.00 | 27 833.00 | 853 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 418.00 | 27 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 237.00 | 1 043 237.00 | | 1 043 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 261.00 | 1 585 261.00 | | 1 585 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VC Groupe et associés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 540.00 | 233 204.00 | 484 892.00 | 1 385 540.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 570.00 | 1 709 368.00 | 64 202.00 | 1 773 570.00 |
VW T.V.A. | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 934.00 | 1 745 598.00 | 484 892.00 | 2 897 934.00 |