| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 113.00 | 85 915.00 | 3 198.00 | 89 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 168.00 | 1 831.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 20 705.00 | 9 392.00 | 11 312.00 | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 169.00 | 801 865.00 | 171 303.00 | 973 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 262.00 | 394 338.00 | 161 924.00 | 556 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 698.00 | 1 291 680.00 | 1 331 017.00 | 2 622 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 833.00 | | 434 833.00 | 434 833.00 |
BN En cours de production de biens | 251 157.00 | | 251 157.00 | 251 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 275.00 | 11 927.00 | 2 833 348.00 | 2 845 275.00 |
BZ Autres créances | 380 191.00 | | 380 191.00 | 380 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 560 558.00 | | 560 558.00 | 560 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 770.00 | 11 927.00 | 4 522 842.00 | 4 534 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 468.00 | 1 303 608.00 | 5 853 859.00 | 7 157 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DG Autres réserves | 993 188.00 | 935 489.00 | | 993 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 022.00 | 457 704.00 | | 446 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 900.00 | 38 268.00 | | 27 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 556.00 | 1 931 906.00 | | 1 967 556.00 |
DP Provisions pour risques | 279 862.00 | 263 748.00 | | 279 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 862.00 | 263 748.00 | | 279 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 421.00 | 607 601.00 | | 348 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 025.00 | 89 381.00 | | 157 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 609.00 | 22 484.00 | | 23 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 808.00 | 2 071 498.00 | | 2 320 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 731.00 | 658 131.00 | | 560 731.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 31 534.00 | | 1 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 354.00 | 486 670.00 | | 194 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 440.00 | 3 967 303.00 | | 3 606 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 859.00 | 6 162 958.00 | | 5 853 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 490.00 | 3 684 946.00 | | 3 422 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 094 207.00 | 121 097.00 | 11 215 304.00 | 11 094 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 094 207.00 | 121 097.00 | 11 215 304.00 | 11 094 207.00 |
FM Production stockée | | | -53 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 245 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 743 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 563.00 | 5 819.00 | | 8 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 868.00 | 14 450.00 | | 12 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 431.00 | 20 269.00 | | 21 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 14 706.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 14 706.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 513.00 | 5 563.00 | | 20 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 853.00 | 99 703.00 | | 52 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 131 681.00 | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 246.00 | 11 740 854.00 | | 11 268 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 822 223.00 | 11 283 149.00 | | 10 822 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 023.00 | 457 704.00 | | 446 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 372.00 | | 114 372.00 | 2 548 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 946.00 | | 81 447.00 | 24 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 046.00 | 15 000.00 | 2 622 698.00 | 25 046.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 15 000.00 | 1 550 137.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 2 000.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 941.00 | | 65 296.00 | 1 499 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 317.00 | | 47 076.00 | 59 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 206.00 | 139 481.00 | 15 007.00 | 1 167 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 942.00 | 4 974.00 | | 80 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 264.00 | 134 339.00 | 15 007.00 | 1 086 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 748.00 | 38 227.00 | 22 113.00 | 263 748.00 |
6T Sur comptes clients | 41 642.00 | 1 450.00 | 31 164.00 | 41 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 642.00 | 1 450.00 | 31 164.00 | 41 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 390.00 | 39 677.00 | 53 277.00 | 305 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 677.00 | 53 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 809.00 | 2 320 809.00 | | 2 320 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 746.00 | 196 746.00 | | 196 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 963.00 | | | 2 830 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VB T. V. A. | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
VC Groupe et associés | 222 605.00 | | | 222 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 422.00 | 164 472.00 | 183 950.00 | 348 422.00 |
VI Groupe et associés | 157 025.00 | 157 025.00 | | 157 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 473.00 | | | 327 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 638.00 | 3 273 877.00 | 95 760.00 | 3 369 638.00 |
VW T.V.A. | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 441.00 | 3 422 491.00 | 183 950.00 | 3 606 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |