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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 3 266.00 | 7 069.00 | 10 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 688.00 | 92 750.00 | 75 938.00 | 168 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 706.00 | 96 016.00 | 107 689.00 | 203 706.00 |
BT Marchandises | 1 181 103.00 | | 1 181 103.00 | 1 181 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 484.00 | 26 295.00 | 150 189.00 | 176 484.00 |
BZ Autres créances | 202 410.00 | | 202 410.00 | 202 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
CF Disponibilités | 865 095.00 | | 865 095.00 | 865 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 505.00 | | 240 505.00 | 240 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 598.00 | 26 295.00 | 3 929 303.00 | 3 955 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 304.00 | 122 311.00 | 4 036 993.00 | 4 159 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 3 159 869.00 | 2 509 158.00 | | 3 159 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 713.00 | 650 711.00 | | 379 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 981.00 | 3 167 267.00 | | 3 546 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 128.00 | 90 713.00 | | 14 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 834.00 | 162 068.00 | | 329 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 540.00 | 150 095.00 | | 142 540.00 |
EA Autres dettes | | 3 081.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 012.00 | 406 609.00 | | 490 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 993.00 | 3 573 876.00 | | 4 036 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 012.00 | 400 135.00 | | 490 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 655.00 | 74 808.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 048.00 | | 9 750.00 | 194 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 203 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 168 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | 9 750.00 | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 206.00 | 21 902.00 | 92.00 | 74 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 2 681.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | 19 221.00 | 92.00 | 73 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | 19 052.00 | 730.00 | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | 19 052.00 | 730.00 | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | 19 052.00 | 730.00 | 7 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 052.00 | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 834.00 | 329 834.00 | | 329 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
VB T. V. A. | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 505.00 | | | 240 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 163.00 | 619 400.00 | 763.00 | 620 163.00 |
VW T.V.A. | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 012.00 | 490 012.00 | | 490 012.00 |