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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 800.00 | 30.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 150.00 | 134 299.00 | 12 851.00 | 147 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 243.00 | 135 099.00 | 28 144.00 | 163 243.00 |
BT Marchandises | 1 236 761.00 | 21 714.00 | 1 215 047.00 | 1 236 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 187.00 | 13 500.00 | 92 687.00 | 106 187.00 |
BZ Autres créances | 4 249 500.00 | | 4 249 500.00 | 4 249 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 816 328.00 | | 816 328.00 | 816 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 353.00 | 35 214.00 | 6 479 139.00 | 6 514 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 596.00 | 170 313.00 | 6 507 283.00 | 6 677 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 211 930.00 | | | 4 211 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 5 639 701.00 | 5 035 008.00 | | 5 639 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 968.00 | 604 693.00 | | 572 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 068.00 | 5 647 099.00 | | 6 220 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 1 288.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 42 112.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 520.00 | 154 244.00 | | 194 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 943.00 | 213 478.00 | | 88 943.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 216.00 | 411 121.00 | | 287 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 283.00 | 6 058 220.00 | | 6 507 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 403.00 | | | 293 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 920.00 | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 160.00 | 163 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 240.00 | 147 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 220.00 | | | 173 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 552.00 | 7 525.00 | 24 978.00 | 152 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 552.00 | 7 525.00 | 24 978.00 | 152 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 301.00 | | 24 587.00 | 46 301.00 |
6T Sur comptes clients | 31 698.00 | 13 500.00 | 31 698.00 | 31 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 999.00 | 13 500.00 | 56 285.00 | 77 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 999.00 | 13 500.00 | 56 285.00 | 77 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 56 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 520.00 | 194 520.00 | | 194 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 211 930.00 | | 4 211 930.00 | 4 211 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 027.00 | 250 097.00 | 4 211 930.00 | 4 462 027.00 |
VW T.V.A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 216.00 | 287 216.00 | | 287 216.00 |