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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 136.00 | 694.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 354.00 | 111 433.00 | 57 921.00 | 169 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 701.00 | 121 904.00 | 97 798.00 | 219 701.00 |
BT Marchandises | 1 457 315.00 | | 1 457 315.00 | 1 457 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 792.00 | 42 298.00 | 305 494.00 | 347 792.00 |
BZ Autres créances | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
CF Disponibilités | 989 076.00 | | 989 076.00 | 989 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 064.00 | 42 298.00 | 4 570 766.00 | 4 613 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 765.00 | 164 202.00 | 4 668 564.00 | 4 832 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 3 539 583.00 | 3 159 869.00 | | 3 539 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 937.00 | 379 713.00 | | 671 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 917.00 | 3 546 981.00 | | 4 218 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766.00 | 14 128.00 | | 3 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 650.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 484.00 | 329 834.00 | | 184 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 702.00 | 142 540.00 | | 258 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 646.00 | 490 012.00 | | 449 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 564.00 | 4 036 993.00 | | 4 668 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 766.00 | 7 655.00 | | 3 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 706.00 | | 15 996.00 | 203 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | 14 500.00 | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 688.00 | | 1 496.00 | 168 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 016.00 | 25 887.00 | | 96 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 7 069.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 750.00 | 18 819.00 | | 92 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 295.00 | 16 003.00 | | 26 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 295.00 | 16 003.00 | | 26 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 295.00 | 16 003.00 | | 26 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 484.00 | 184 484.00 | | 184 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 284 452.00 | | | 284 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
VB T. V. A. | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 436.00 | 546 673.00 | 763.00 | 547 436.00 |
VW T.V.A. | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 646.00 | 449 646.00 | | 449 646.00 |