| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 468.00 | 362.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 136.00 | 141 673.00 | 29 463.00 | 171 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 484.00 | 152 476.00 | 150 008.00 | 302 484.00 |
BT Marchandises | 1 285 059.00 | 67 960.00 | 1 217 099.00 | 1 285 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 982.00 | 50 429.00 | 222 553.00 | 272 982.00 |
BZ Autres créances | 565 213.00 | | 565 213.00 | 565 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 020 641.00 | | 2 020 641.00 | 2 020 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 203.00 | 118 390.00 | 5 666 814.00 | 5 785 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 687.00 | 270 865.00 | 5 816 822.00 | 6 087 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 4 685 063.00 | 4 211 519.00 | | 4 685 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 945.00 | 473 544.00 | | 349 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 406.00 | 4 692 461.00 | | 5 042 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 194.00 | 9 925.00 | | 21 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 790.00 | 5.00 | | 41 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 755.00 | 170 442.00 | | 207 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 676.00 | 105 360.00 | | 503 676.00 |
EA Autres dettes | | 14 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 416.00 | 299 789.00 | | 774 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 822.00 | 4 992 250.00 | | 5 816 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 416.00 | 299 789.00 | | 774 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 641.00 | 6 282.00 | | 20 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 701.00 | | 77 782.00 | 224 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 183.00 | | 1 782.00 | 170 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 683.00 | | 76 000.00 | 29 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 093.00 | 14 383.00 | | 138 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 758.00 | 14 383.00 | | 127 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 67 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 183.00 | 4 247.00 | | 46 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 183.00 | 72 207.00 | | 46 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 183.00 | 72 207.00 | | 46 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 755.00 | 207 755.00 | | 207 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 212 467.00 | 212 467.00 | | 212 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VB T. V. A. | 426 156.00 | 426 156.00 | | 426 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VI Groupe et associés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 267.00 | 985 267.00 | | 985 267.00 |
VW T.V.A. | 472 847.00 | 472 847.00 | | 472 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 416.00 | 774 416.00 | | 774 416.00 |