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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 634.00 | 196.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 391.00 | 151 918.00 | 20 473.00 | 172 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 403.00 | 152 552.00 | 140 852.00 | 293 403.00 |
BT Marchandises | 1 133 901.00 | 46 301.00 | 1 087 600.00 | 1 133 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 214.00 | 31 698.00 | 151 516.00 | 183 214.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 105 950.00 | | 4 105 950.00 | 4 105 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 368.00 | 77 999.00 | 5 917 369.00 | 5 995 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 771.00 | 230 551.00 | 6 058 220.00 | 6 288 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 5 035 008.00 | 4 685 063.00 | | 5 035 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 693.00 | 349 945.00 | | 604 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 099.00 | 5 042 406.00 | | 5 647 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 21 194.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 112.00 | 41 790.00 | | 42 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | 207 755.00 | | 154 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 478.00 | 503 676.00 | | 213 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 121.00 | 774 416.00 | | 411 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 220.00 | 5 816 822.00 | | 6 058 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 121.00 | 774 416.00 | | 411 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 484.00 | | 3 060.00 | 302 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 140.00 | 293 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 335.00 | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 173 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 966.00 | | 3 060.00 | 171 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 476.00 | 12 217.00 | 12 140.00 | 152 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 141.00 | 12 217.00 | 1 805.00 | 142 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 960.00 | 46 301.00 | 67 960.00 | 67 960.00 |
6T Sur comptes clients | 50 429.00 | | 18 731.00 | 50 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 390.00 | 46 301.00 | 86 692.00 | 118 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 390.00 | 46 301.00 | 86 692.00 | 118 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VI Groupe et associés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280.00 | 361 280.00 | | 361 280.00 |
VW T.V.A. | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 121.00 | 411 121.00 | | 411 121.00 |