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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 741.00 | 120 778.00 | 15 963.00 | 136 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 360.00 | 264 626.00 | 12 734.00 | 277 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 001.00 | 385 404.00 | 29 597.00 | 415 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 172.00 | | 517 172.00 | 517 172.00 |
BZ Autres créances | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CF Disponibilités | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 506.00 | | 679 506.00 | 679 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 507.00 | 385 404.00 | 709 103.00 | 1 094 507.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 624.00 | | | 257 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 293 383.00 | | | 293 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 148.00 | | | 255 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 720.00 | | | 415 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 103.00 | | | 709 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 633.00 | | | 395 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 137.00 | | 3 443.00 | 413 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 414 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 237.00 | | 3 443.00 | 412 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 735.00 | 28 250.00 | 1 580.00 | 358 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 735.00 | 28 250.00 | 1 580.00 | 358 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 517 172.00 | | | 517 172.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 044.00 | 11 957.00 | 20 087.00 | 32 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 007.00 | 576 207.00 | 800.00 | 577 007.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 720.00 | 395 633.00 | 20 087.00 | 415 720.00 |