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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 936.00 | 132 410.00 | 10 526.00 | 142 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 507.00 | 280 347.00 | 8 160.00 | 288 507.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 844.00 | 412 757.00 | 22 086.00 | 434 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 212.00 | | 623 212.00 | 623 212.00 |
BZ Autres créances | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CF Disponibilités | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 268.00 | | 872 268.00 | 872 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 111.00 | 412 757.00 | 894 354.00 | 1 307 111.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 284.00 | | | 188 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 790.00 | | | 381 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 623.00 | | | 677 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 354.00 | | | 894 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 623.00 | | | 677 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 646.00 | | 3 871 646.00 | 3 871 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 646.00 | | 3 871 646.00 | 3 871 646.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 343.00 | | | 3 919 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 896.00 | | | 3 901 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 574.00 | | 19 054.00 | 420 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 434 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 431 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 674.00 | | 15 554.00 | 419 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 933.00 | 9 824.00 | | 402 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 933.00 | 9 824.00 | | 402 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 790.00 | 381 790.00 | | 381 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 623 212.00 | 623 212.00 | | 623 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 976.00 | 743 676.00 | 3 300.00 | 746 976.00 |