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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 743.00 | 134 890.00 | 7 852.00 | 142 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 033.00 | 117 965.00 | 3 068.00 | 121 033.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 776.00 | 252 856.00 | 14 920.00 | 267 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 414.00 | | 301 414.00 | 301 414.00 |
BZ Autres créances | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CF Disponibilités | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 931.00 | | 544 931.00 | 544 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 706.00 | 252 856.00 | 559 851.00 | 812 706.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
DL TOTAL (I) | 253 104.00 | | | 253 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
EA Autres dettes | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 747.00 | | | 306 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 851.00 | | | 559 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 747.00 | | | 306 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 198.00 | | 1 559 198.00 | 1 559 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 198.00 | | 1 559 198.00 | 1 559 198.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 828.00 | | | 1 595 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 455.00 | | | 1 559 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 843.00 | | 5 105.00 | 434 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 173.00 | 267 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 173.00 | 263 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 443.00 | | 3 505.00 | 431 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 600.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 757.00 | 7 885.00 | 167 786.00 | 412 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 757.00 | 7 885.00 | 167 786.00 | 412 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 414.00 | 301 414.00 | | 301 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 315.00 | 346 415.00 | 3 900.00 | 350 315.00 |
VW T.V.A. | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 747.00 | 306 747.00 | | 306 747.00 |