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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 772.00 | 145 753.00 | 14 020.00 | 159 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 201.00 | 122 693.00 | 5 508.00 | 128 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 373.00 | 268 446.00 | 21 927.00 | 290 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 412.00 | | 428 412.00 | 428 412.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CF Disponibilités | 405 763.00 | | 405 763.00 | 405 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 895.00 | | 879 895.00 | 879 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 268.00 | 268 446.00 | 901 822.00 | 1 170 268.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 440.00 | | | 246 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 255 168.00 | | | 255 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 280.00 | | | 212 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
EA Autres dettes | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 655.00 | | | 646 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 822.00 | | | 901 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 849.00 | | | 389 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 002.00 | | 1 292 002.00 | 1 292 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 002.00 | | 1 292 002.00 | 1 292 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 892.00 | | | 1 302 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 164.00 | | | 1 305 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 617.00 | | 7 756.00 | 282 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 217.00 | | 7 756.00 | 280 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 441.00 | 8 005.00 | 268 446.00 | 260 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 441.00 | 8 005.00 | 268 446.00 | 260 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 280.00 | 212 280.00 | | 212 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 428 412.00 | 428 412.00 | | 428 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VC Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 5 447.00 | 254 553.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 432.00 | 474 132.00 | 2 300.00 | 476 432.00 |
VW T.V.A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 655.00 | 389 849.00 | 256 805.00 | 646 655.00 |