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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 417.00 | 126 419.00 | 9 998.00 | 136 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 257.00 | 276 514.00 | 6 742.00 | 283 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 574.00 | 402 933.00 | 17 641.00 | 420 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 756.00 | | 949 756.00 | 949 756.00 |
BZ Autres créances | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CF Disponibilités | 296 810.00 | | 296 810.00 | 296 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 565.00 | | 1 363 565.00 | 1 363 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 139.00 | 402 933.00 | 1 381 206.00 | 1 784 139.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 383.00 | | | 182 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 229 284.00 | | | 229 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 063.00 | | | 847 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 815.00 | | | 251 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 922.00 | | | 1 151 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 206.00 | | | 1 381 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 861.00 | | | 1 143 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 536.00 | | 3 174 536.00 | 3 174 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 536.00 | | 3 174 536.00 | 3 174 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 807.00 | | | 3 188 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 906.00 | | | 3 152 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | 6 677.00 | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 420 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 419 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 100.00 | | 6 677.00 | 414 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 404.00 | 18 633.00 | 1 103.00 | 385 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 404.00 | 18 633.00 | 1 103.00 | 385 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 063.00 | 847 063.00 | | 847 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 949 756.00 | | | 949 756.00 |
VB T. V. A. | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 087.00 | 12 026.00 | 8 061.00 | 20 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 556.00 | 1 066 756.00 | 800.00 | 1 067 556.00 |
VW T.V.A. | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 922.00 | 1 143 861.00 | 8 061.00 | 1 151 922.00 |