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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 679.00 | 235.00 | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995.00 | 10 745.00 | 250.00 | 10 995.00 |
BT Marchandises | 147 027.00 | 28 100.00 | 118 927.00 | 147 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 445.00 | | 212 445.00 | 212 445.00 |
CF Disponibilités | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 902.00 | 28 100.00 | 557 802.00 | 585 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 896.00 | 38 845.00 | 558 051.00 | 596 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 380 175.00 | 341 150.00 | | 380 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 510.00 | 39 025.00 | | 35 510.00 |
DL TOTAL (I) | 415 795.00 | 380 285.00 | | 415 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 245.00 | 223 076.00 | | 114 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 33 853.00 | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 257.00 | 267 415.00 | | 142 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 051.00 | 647 700.00 | | 558 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 886.00 | | 1 148 886.00 | 1 148 886.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 886.00 | | 1 148 886.00 | 1 148 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 9 212.00 | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 393.00 | 1 218 237.00 | | 1 153 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 883.00 | 1 179 212.00 | | 1 117 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 510.00 | 39 025.00 | | 35 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 10 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 312.00 | 571.00 | 3 138.00 | 13 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312.00 | 571.00 | 3 138.00 | 13 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 487.00 | 1 613.00 | | 26 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 487.00 | 1 613.00 | | 26 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 487.00 | 1 613.00 | | 26 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
VI Groupe et associés | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |