| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 3 302.00 | 353.00 | 3 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584.00 | 10 216.00 | 368.00 | 10 584.00 |
BT Marchandises | 150 480.00 | 39 600.00 | 110 880.00 | 150 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 785.00 | | 447 785.00 | 447 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 971.00 | 39 600.00 | 617 371.00 | 656 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 555.00 | 49 816.00 | 617 739.00 | 667 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 438 168.00 | 415 685.00 | | 438 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 101.00 | 22 483.00 | | 26 101.00 |
DL TOTAL (I) | 464 379.00 | 438 278.00 | | 464 379.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | 16 000.00 | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | 16 000.00 | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 373.00 | 103 741.00 | | 103 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 647.00 | 13 860.00 | | 18 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 040.00 | 10 970.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 060.00 | 133 071.00 | | 136 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 739.00 | 587 348.00 | | 617 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 060.00 | 128 571.00 | | 136 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 999.00 | | 984 999.00 | 984 999.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 474.00 | | 985 474.00 | 985 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 053.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 297.00 | 961 039.00 | | 987 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 196.00 | 938 557.00 | | 961 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 101.00 | 22 483.00 | | 26 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890.00 | 326.00 | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 326.00 | | 9 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 1 300.00 | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 100.00 | 8 500.00 | | 31 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 100.00 | 8 500.00 | | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 100.00 | 9 800.00 | | 47 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VI Groupe et associés | 103 373.00 | 103 373.00 | | 103 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |