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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 3 628.00 | 26.00 | 3 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584.00 | 10 543.00 | 41.00 | 10 584.00 |
BT Marchandises | 166 767.00 | 36 700.00 | 130 067.00 | 166 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BZ Autres créances | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CF Disponibilités | 365 288.00 | | 365 288.00 | 365 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 460.00 | 36 700.00 | 560 760.00 | 597 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 043.00 | 47 243.00 | 560 801.00 | 608 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 464 269.00 | 438 168.00 | | 464 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 523.00 | 26 101.00 | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 494 902.00 | 464 379.00 | | 494 902.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 17 300.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 17 300.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 103 373.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 18 647.00 | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | 14 040.00 | | 18 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 399.00 | 136 060.00 | | 34 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 801.00 | 617 739.00 | | 560 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 399.00 | 136 060.00 | | 34 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 735.00 | | 904 735.00 | 904 735.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 152.00 | | 905 152.00 | 905 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 4 597.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 052.00 | 987 297.00 | | 908 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 529.00 | 961 196.00 | | 877 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 523.00 | 26 101.00 | | 30 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216.00 | 326.00 | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 326.00 | | 10 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | 14 200.00 | | 17 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 600.00 | | 2 900.00 | 39 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 600.00 | | 2 900.00 | 39 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 900.00 | 14 200.00 | 2 900.00 | 56 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VB T. V. A. | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VI Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |