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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 4 248.00 | 2 428.00 | 6 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 605.00 | 11 162.00 | 2 443.00 | 13 605.00 |
BT Marchandises | 188 491.00 | 36 700.00 | 151 791.00 | 188 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CF Disponibilités | 412 462.00 | | 412 462.00 | 412 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 337.00 | 36 700.00 | 638 637.00 | 675 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 941.00 | 47 862.00 | 641 080.00 | 688 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 494 792.00 | 464 269.00 | | 494 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 739.00 | 30 523.00 | | 38 739.00 |
DL TOTAL (I) | 533 641.00 | 494 902.00 | | 533 641.00 |
DP Provisions pour risques | 46 785.00 | 31 500.00 | | 46 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 785.00 | 31 500.00 | | 46 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 7 036.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 8 652.00 | | 11 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 012.00 | 18 711.00 | | 32 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 654.00 | 34 399.00 | | 60 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 080.00 | 560 801.00 | | 641 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 654.00 | 34 399.00 | | 60 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 091.00 | | 861 091.00 | 861 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 091.00 | | 861 091.00 | 861 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 5 407.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 800.00 | 908 052.00 | | 875 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 061.00 | 877 529.00 | | 837 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 739.00 | 30 523.00 | | 38 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 584.00 | | 3 021.00 | 10 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | | 3 021.00 | 10 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | 619.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | 619.00 | | 10 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 15 285.00 | | 31 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 200.00 | 15 285.00 | | 68 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |