| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 1 600.00 | 1 421.00 | 3 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 950.00 | 8 514.00 | 1 436.00 | 9 950.00 |
BT Marchandises | 96 961.00 | 37 986.00 | 58 975.00 | 96 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CF Disponibilités | 598 693.00 | | 598 693.00 | 598 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 013.00 | 37 986.00 | 719 027.00 | 757 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 963.00 | 46 500.00 | 720 463.00 | 766 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 533 531.00 | 494 792.00 | | 533 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | 38 739.00 | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | 566 555.00 | 533 641.00 | | 566 555.00 |
DP Provisions pour risques | 54 885.00 | 46 785.00 | | 54 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 885.00 | 46 785.00 | | 54 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 995.00 | 17 280.00 | | 34 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 11 362.00 | | 16 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 32 012.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 023.00 | 60 654.00 | | 99 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 463.00 | 641 080.00 | | 720 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 023.00 | 60 654.00 | | 78 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 354.00 | 5 930.00 | 773 284.00 | 767 354.00 |
FG Production vendue services | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 826.00 | 5 930.00 | 774 756.00 | 768 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 4 680.00 | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 758.00 | 875 800.00 | | 774 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 844.00 | 837 061.00 | | 741 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 914.00 | 38 739.00 | | 32 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 9 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 1 007.00 | 3 655.00 | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 1 007.00 | 3 655.00 | 11 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 785.00 | 8 100.00 | | 46 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 700.00 | 1 286.00 | | 36 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | 1 286.00 | | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 485.00 | 9 386.00 | | 83 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VI Groupe et associés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |