| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 128.00 | 1 101 128.00 | 400 000.00 | 1 501 128.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 442.00 | | 221 442.00 | 221 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 570.00 | 1 101 128.00 | 621 442.00 | 1 722 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 100 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 283.00 | 909 759.00 | | 450 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 265.00 | -459 476.00 | | -87 265.00 |
DL TOTAL (I) | 583 018.00 | 670 283.00 | | 583 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | 12 105.00 | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 3 956.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 39 259.00 | | 25 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 423.00 | 55 320.00 | | 38 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 442.00 | 725 603.00 | | 621 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 423.00 | 55 320.00 | | 38 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 450.00 | 419 195.00 | | 282 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 715.00 | 878 671.00 | | 369 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 265.00 | -459 476.00 | | -87 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 250.00 | | | 1 502 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 1 501 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 64.00 | 1 122.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 64.00 | 1 122.00 | 2 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | 50 000.00 | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | 50 000.00 | | 1 050 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729.00 | 13 719.00 | 7 010.00 | 20 729.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |