| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 128.00 | 1 406 128.00 | 95 000.00 | 1 501 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 625.00 | 1 406 128.00 | 175 497.00 | 1 581 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 1 405 000.00 | 95 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 868.00 | 220 494.00 | | 51 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | -168 627.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 155 221.00 | 151 868.00 | | 155 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 8 410.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 177.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | 18 314.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 276.00 | 29 901.00 | | 20 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 497.00 | 181 769.00 | | 175 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 276.00 | 29 901.00 | | 20 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 16.00 | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 16.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | 14.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 824.00 | 150 076.00 | | 98 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 470.00 | 318 703.00 | | 95 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353.00 | -168 627.00 | | 3 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 128.00 | | | 1 501 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 000.00 | 25 000.00 | | 1 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 000.00 | 25 000.00 | | 1 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |