| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 128.00 | 1 201 128.00 | 300 000.00 | 1 501 128.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 731.00 | | 187 731.00 | 187 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 859.00 | 1 201 128.00 | 487 731.00 | 1 688 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 018.00 | 450 283.00 | | 363 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 524.00 | -87 265.00 | | -142 524.00 |
DL TOTAL (I) | 440 494.00 | 583 018.00 | | 440 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | 8 816.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 4 087.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | 25 520.00 | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 236.00 | 38 423.00 | | 47 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 731.00 | 621 442.00 | | 487 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 236.00 | 36 423.00 | | 47 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 33.00 | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 33.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | 29.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 883.00 | 282 450.00 | | 210 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 407.00 | 369 715.00 | | 353 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 524.00 | -87 265.00 | | -142 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 128.00 | | | 1 501 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 100 000.00 | 1 200 000.00 | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 100 000.00 | 1 200 000.00 | 1 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 224.00 | 11 214.00 | 7 010.00 | 18 224.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |