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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 128.00 | 1 421 128.00 | 80 000.00 | 1 501 128.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 353.00 | 1 421 128.00 | 195 225.00 | 1 616 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 1 420 000.00 | 80 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 55 221.00 | 51 868.00 | | 55 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 968.00 | 3 353.00 | | 17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 173 189.00 | 155 221.00 | | 173 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 688.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 3 589.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 15 999.00 | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 036.00 | 20 276.00 | | 22 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 225.00 | 175 497.00 | | 195 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 2 764.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 2 764.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 2 759.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 081.00 | 98 824.00 | | 96 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 112.00 | 95 470.00 | | 78 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 968.00 | 3 353.00 | | 17 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 128.00 | | | 1 501 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 000.00 | 15 000.00 | | 1 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 000.00 | 15 000.00 | | 1 405 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |