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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 128.00 | 1 421 128.00 | 80 000.00 | 1 501 128.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 104 952.00 | | 104 952.00 | 104 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 662.00 | | 105 662.00 | 105 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 790.00 | 1 421 128.00 | 185 662.00 | 1 606 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 1 420 000.00 | 80 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 189.00 | 55 221.00 | | 73 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 930.00 | 17 968.00 | | -7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 165 259.00 | 173 189.00 | | 165 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 197.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 4 081.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 323.00 | 16 757.00 | | 15 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 403.00 | 22 036.00 | | 20 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 662.00 | 195 225.00 | | 185 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 064.00 | 96 081.00 | | 60 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 994.00 | 78 112.00 | | 67 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 930.00 | 17 968.00 | | -7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 128.00 | | | 1 501 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |