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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 412.00 | 71 710.00 | 100 701.00 | 172 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 181.00 | 73 105.00 | 29 075.00 | 102 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 683.00 | 208 273.00 | 33 410.00 | 241 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 078.00 | 353 089.00 | 189 988.00 | 543 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 106 912.00 | | 106 912.00 | 106 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BZ Autres créances | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
CF Disponibilités | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 211.00 | | 260 211.00 | 260 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 289.00 | 353 089.00 | 450 199.00 | 803 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DL TOTAL (I) | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 115.00 | | | 140 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 199.00 | | | 450 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 793.00 | | | 263 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 390.00 | | 2 689 390.00 | 2 689 390.00 |
FD Production vendue biens | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FG Production vendue services | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 241.00 | | 2 694 241.00 | 2 694 241.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 004.00 | | | 2 701 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 939.00 | | | 2 656 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 327.00 | 27 678.00 | | 517 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 801.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 927.00 | 543 078.00 | | 1 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | 536 277.00 | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 226.00 | 20 978.00 | | 517 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | 6 700.00 | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 524.00 | 35 493.00 | 1 927.00 | 319 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 524.00 | 35 493.00 | 1 927.00 | 319 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 115.00 | 53 120.00 | 86 995.00 | 140 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 499.00 | 94 698.00 | 6 801.00 | 101 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 789.00 | 263 794.00 | 86 995.00 | 350 789.00 |