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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 412.00 | 97 572.00 | 74 840.00 | 172 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 372.00 | 75 039.00 | 41 333.00 | 116 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 527.00 | 201 134.00 | 38 393.00 | 239 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 503.00 | 373 745.00 | 161 758.00 | 535 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BZ Autres créances | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
CF Disponibilités | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 166.00 | | 193 166.00 | 193 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 670.00 | 373 745.00 | 354 924.00 | 728 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
DH Report à nouveau | -40 027.00 | | | -40 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 263.00 | | | -98 263.00 |
DL TOTAL (I) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 499.00 | | | 164 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 648.00 | | | 334 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 924.00 | | | 354 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 529.00 | | | 315 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 531.00 | | 2 136 531.00 | 2 136 531.00 |
FD Production vendue biens | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FG Production vendue services | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 237.00 | | 2 140 237.00 | 2 140 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 862.00 | | | 2 145 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 126.00 | | | 2 244 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 263.00 | | | -98 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 933.00 | | 42 784.00 | 561 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 214.00 | 535 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 214.00 | 528 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 913.00 | | 42 613.00 | 554 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 171.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 773.00 | 26 186.00 | 69 214.00 | 416 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 773.00 | 26 186.00 | 69 214.00 | 416 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 9 802.00 | 9 771.00 | 32.00 | 9 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 421.00 | 20 302.00 | 19 119.00 | 39 421.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 115.00 | 86 891.00 | 7 223.00 | 94 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 648.00 | 315 529.00 | 19 119.00 | 334 648.00 |