| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 412.00 | 114 813.00 | 57 598.00 | 172 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 834.00 | 88 731.00 | 61 103.00 | 149 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 974.00 | 168 307.00 | 97 666.00 | 265 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 542.00 | 371 852.00 | 223 690.00 | 595 542.00 |
BT Marchandises | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BZ Autres créances | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
CF Disponibilités | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 555.00 | | 306 555.00 | 306 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 097.00 | 371 852.00 | 530 245.00 | 902 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
DH Report à nouveau | -226 931.00 | | | -226 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | -62 734.00 | | | -62 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 336.00 | | | 279 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 193.00 | | | 193 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 980.00 | | | 592 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 245.00 | | | 530 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 652.00 | | | 358 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 475.00 | | 2 277 475.00 | 2 277 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
FG Production vendue services | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 742.00 | | 2 282 742.00 | 2 282 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 086.00 | | | -7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 363.00 | | | 2 299 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 733.00 | | | 2 293 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 627.00 | | 22 336.00 | 587 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 421.00 | 595 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 421.00 | 588 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 337.00 | | 22 305.00 | 580 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 31.00 | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 929.00 | 46 561.00 | 13 638.00 | 338 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 929.00 | 46 561.00 | 13 638.00 | 338 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 39 933.00 | 39 878.00 | 55.00 | 39 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 271.00 | 44 943.00 | 218 076.00 | 279 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 474.00 | 132 098.00 | 7 376.00 | 139 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 980.00 | 358 652.00 | 218 076.00 | 592 980.00 |