| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 412.00 | 88 951.00 | 83 460.00 | 172 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 149.00 | 91 901.00 | 8 248.00 | 100 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 351.00 | 235 920.00 | 46 430.00 | 282 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 933.00 | 416 772.00 | 145 160.00 | 561 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
CF Disponibilités | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 425.00 | | 269 425.00 | 269 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 358.00 | 416 772.00 | 414 585.00 | 831 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 027.00 | | | -40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 045.00 | | | 296 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 585.00 | | | 414 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 803.00 | | | 271 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 449.00 | | 2 399 449.00 | 2 399 449.00 |
FD Production vendue biens | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
FG Production vendue services | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 317.00 | | 2 405 317.00 | 2 405 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 216.00 | | | -7 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 056.00 | | | 2 409 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 083.00 | | | 2 449 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 027.00 | | | -40 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 384.00 | | 3 903.00 | 559 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 561 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 554 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 513.00 | | 3 754.00 | 552 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 149.00 | 6 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 409.00 | 34 718.00 | 1 354.00 | 383 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 409.00 | 34 718.00 | 1 354.00 | 383 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 659.00 | 173 659.00 | | 173 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 076.00 | 32 834.00 | 24 242.00 | 57 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
VP Divers | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 394.00 | 99 374.00 | 7 020.00 | 106 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 046.00 | 271 803.00 | 24 242.00 | 296 046.00 |