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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 412.00 | 106 192.00 | 66 219.00 | 172 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 564.00 | 74 689.00 | 66 874.00 | 141 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 361.00 | 158 046.00 | 108 314.00 | 266 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 627.00 | 338 929.00 | 248 698.00 | 587 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BZ Autres créances | 167 253.00 | | 167 253.00 | 167 253.00 |
CF Disponibilités | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 978.00 | | 315 978.00 | 315 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 605.00 | 338 929.00 | 564 676.00 | 903 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
DH Report à nouveau | -138 290.00 | | | -138 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 640.00 | | | -88 640.00 |
DL TOTAL (I) | -68 364.00 | | | -68 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 685.00 | | | 182 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 040.00 | | | 633 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 676.00 | | | 564 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 790.00 | | | 394 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 039.00 | | 2 068 039.00 | 2 068 039.00 |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 326.00 | | 2 071 326.00 | 2 071 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 380.00 | |
GE Autres charges | | | 56 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 046.00 | | | 2 120 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 686.00 | | | 2 208 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 640.00 | | | -88 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 504.00 | | 133 055.00 | 535 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 931.00 | 587 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 931.00 | 580 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 312.00 | | 132 957.00 | 528 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 98.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 745.00 | 38 380.00 | 73 197.00 | 373 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 745.00 | 38 380.00 | 73 197.00 | 373 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 686.00 | 1 594.00 | | 182 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 392.00 | 8 257.00 | 134.00 | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 457.00 | 175 298.00 | 45 183.00 | 232 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 221.00 | | | 221 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 711.00 | 181 287.00 | 7 424.00 | 188 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 041.00 | 394 791.00 | 45 183.00 | 633 041.00 |