| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 30 874.00 | 412.00 | 31 287.00 |
AP Constructions | 1 274.00 | 540.00 | 734.00 | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 919.00 | 63 183.00 | 202 737.00 | 265 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 328.00 | | 558 328.00 | 558 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 227.00 | 108 417.00 | 805 811.00 | 914 227.00 |
BT Marchandises | 35 241 876.00 | 65 229.00 | 35 176 647.00 | 35 241 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 144.00 | 365 175.00 | 3 457 969.00 | 3 823 144.00 |
BZ Autres créances | 7 228 705.00 | | 7 228 705.00 | 7 228 705.00 |
CF Disponibilités | 156 560.00 | | 156 560.00 | 156 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 470 522.00 | 430 404.00 | 46 040 118.00 | 46 470 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 384 749.00 | 538 821.00 | 46 845 928.00 | 47 384 749.00 |
CU Autres participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 158.00 | 311.00 | | 227 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634 212.00 | 10 226 846.00 | | 8 634 212.00 |
DK Provisions réglementées | 412.00 | 3 008.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905 783.00 | 10 274 165.00 | | 8 905 783.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 1 198 174.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575 139.00 | 114 479.00 | | 1 575 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 139.00 | 1 312 653.00 | | 1 673 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081.00 | 4 823.00 | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 170 111.00 | 23 536 728.00 | | 22 170 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 495.00 | 1 622 564.00 | | 1 494 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 10 748 129.00 | 6 398 873.00 | | 10 748 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 416 817.00 | 31 562 990.00 | | 34 416 817.00 |
ED (V) | 1 850 190.00 | 2 251 455.00 | | 1 850 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 845 928.00 | 45 401 265.00 | | 46 845 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 483 411.00 | 48 815 443.00 | 121 298 855.00 | 72 483 411.00 |
FG Production vendue services | 193 083.00 | 454 488.00 | 647 570.00 | 193 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 676 494.00 | 49 269 931.00 | 121 946 425.00 | 72 676 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 225 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 614 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 451 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 198 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 482 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 607 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 618 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 284 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | 1 127.00 | | 4 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596.00 | 1 358.00 | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 174.00 | 2 486.00 | | 7 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 627.00 | 169.00 | | 26 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 184.00 | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 160.00 | 14 013.00 | | 28 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 986.00 | -11 527.00 | | -20 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 190.00 | 404 706.00 | | 425 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203 946.00 | 6 077 602.00 | | 4 203 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 493 353.00 | 99 708 502.00 | | 124 493 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 859 141.00 | 89 481 655.00 | | 115 859 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634 212.00 | 10 226 846.00 | | 8 634 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 618.00 | | 134 377.00 | 1 177 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 374.00 | 601 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 766.00 | 914 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 392.00 | 281 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 029.00 | | 134 377.00 | 206 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 302.00 | | | 940 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 955.00 | 47 855.00 | 59 392.00 | 119 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 279.00 | 2 596.00 | | 28 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 676.00 | 45 259.00 | 59 392.00 | 91 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 008.00 | | 2 596.00 | 3 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 653.00 | 1 482 826.00 | 1 122 340.00 | 1 312 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 676.00 | 65 229.00 | 60 676.00 | 60 676.00 |
6T Sur comptes clients | 511 245.00 | 105 384.00 | 251 454.00 | 511 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 921.00 | 170 613.00 | 337 130.00 | 596 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 582.00 | 1 653 439.00 | 1 462 066.00 | 1 912 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 170 111.00 | 22 170 111.00 | | 22 170 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 101.00 | 648 101.00 | | 648 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 343.00 | 455 343.00 | | 455 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 249.00 | 1 698 249.00 | | 1 698 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 328.00 | 558 328.00 | | 558 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 689.00 | | | 3 377 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 455.00 | | | 445 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 617.00 | | | 1 903 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VI Groupe et associés | 9 049 880.00 | 9 049 880.00 | | 9 049 880.00 |
VP Divers | 529 553.00 | | | 529 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790 815.00 | | | 4 790 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 629 963.00 | 11 629 963.00 | | 11 629 963.00 |
VW T.V.A. | 309 864.00 | 309 864.00 | | 309 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 416 817.00 | 34 416 817.00 | | 34 416 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |