| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 1 274.00 | 1 050.00 | 224.00 | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 614.00 | 303 632.00 | 155 982.00 | 459 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 112.00 | | 752 112.00 | 752 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 706.00 | 349 788.00 | 951 918.00 | 1 301 706.00 |
BT Marchandises | 26 208 418.00 | 195 070.00 | 26 013 348.00 | 26 208 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 721.00 | 172 807.00 | 4 195 914.00 | 4 368 721.00 |
BZ Autres créances | 11 477 357.00 | | 11 477 357.00 | 11 477 357.00 |
CF Disponibilités | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104 216.00 | | 1 104 216.00 | 1 104 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 248 318.00 | 367 877.00 | 42 880 441.00 | 43 248 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 550 024.00 | 717 665.00 | 43 832 359.00 | 44 550 024.00 |
CU Autres participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 862 970.00 | 861 370.00 | | 862 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963 572.00 | 6 201 600.00 | | 4 963 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 542.00 | 7 106 970.00 | | 5 870 542.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 192 000.00 | | 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 749.00 | 91 102.00 | | 105 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 749.00 | 283 102.00 | | 231 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 834 682.00 | 27 632 601.00 | | 31 834 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 977.00 | 2 108 772.00 | | 1 823 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 3 111 759.00 | 7 321 316.00 | | 3 111 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 773 751.00 | 37 062 689.00 | | 36 773 751.00 |
ED (V) | 956 317.00 | 1 808 119.00 | | 956 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 832 359.00 | 46 260 880.00 | | 43 832 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 695 659.00 | 60 899 621.00 | 126 595 280.00 | 65 695 659.00 |
FG Production vendue services | 256 909.00 | 568 826.00 | 825 735.00 | 256 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 952 568.00 | 61 468 447.00 | 127 421 015.00 | 65 952 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 759 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 486 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 410 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 982 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13 005 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 036 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 722 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 277 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | 7 246.00 | | 3 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 412.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691.00 | 9 491.00 | | 8 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | -8 337.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 175.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 1 838.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 574.00 | 7 653.00 | | 6 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 578.00 | 412 764.00 | | 366 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953 667.00 | 2 983 826.00 | | 1 953 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 984 236.00 | 130 872 167.00 | | 129 984 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 020 663.00 | 124 670 567.00 | | 125 020 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963 572.00 | 6 201 600.00 | | 4 963 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 766.00 | | 233 458.00 | 384 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 229.00 | 505 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 229.00 | 474 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 479.00 | | 233 458.00 | 353 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 217.00 | 146 571.00 | | 203 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 930.00 | 146 571.00 | | 171 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 650.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 102.00 | 14 647.00 | 66 000.00 | 283 102.00 |
6T Sur comptes clients | 349 175.00 | 149 253.00 | -325 621.00 | 349 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 175.00 | 149 253.00 | -325 621.00 | 349 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 277.00 | 163 900.00 | -259 621.00 | 632 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 834 682.00 | 31 834 682.00 | | 31 834 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 627.00 | 703 627.00 | | 703 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 564.00 | 441 564.00 | | 441 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111 759.00 | 3 111 759.00 | | 3 111 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 112.00 | 752 112.00 | | 752 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 094 419.00 | 4 094 419.00 | | 4 094 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 301.00 | 274 301.00 | | 274 301.00 |
VC Groupe et associés | 7 079 079.00 | 7 079 079.00 | | 7 079 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941 490.00 | 941 490.00 | | 941 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454 593.00 | 3 454 593.00 | | 3 454 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 216.00 | 1 104 216.00 | | 1 104 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 702 405.00 | 17 702 405.00 | 8.00 | 17 702 405.00 |
VW T.V.A. | 609 350.00 | 609 350.00 | | 609 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 773 751.00 | 36 773 751.00 | | 36 773 751.00 |