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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AP Constructions | 1 274.00 | 795.00 | 478.00 | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 385.00 | 157 315.00 | 181 070.00 | 338 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 335.00 | | 762 335.00 | 762 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 700.00 | 203 217.00 | 987 483.00 | 1 190 700.00 |
BT Marchandises | 32 619 126.00 | 625 380.00 | 31 993 746.00 | 32 619 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118 772.00 | 349 175.00 | 6 769 597.00 | 7 118 772.00 |
BZ Autres créances | 6 012 406.00 | | 6 012 406.00 | 6 012 406.00 |
CF Disponibilités | 478 470.00 | | 478 470.00 | 478 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 247 951.00 | 974 555.00 | 45 273 396.00 | 46 247 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 438 651.00 | 1 177 772.00 | 46 260 880.00 | 47 438 651.00 |
CU Autres participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 861 370.00 | 227 158.00 | | 861 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201 600.00 | 8 634 212.00 | | 6 201 600.00 |
DK Provisions réglementées | | 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 106 970.00 | 8 905 783.00 | | 7 106 970.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 98 000.00 | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 102.00 | 1 575 139.00 | | 91 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 102.00 | 1 673 139.00 | | 283 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 632 601.00 | 22 170 111.00 | | 27 632 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 772.00 | 1 494 495.00 | | 2 108 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 321 316.00 | 10 748 129.00 | | 7 321 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 062 689.00 | 34 416 817.00 | | 37 062 689.00 |
ED (V) | 1 808 119.00 | 1 850 190.00 | | 1 808 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 260 880.00 | 46 845 928.00 | | 46 260 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 424 843.00 | 55 814 382.00 | 127 239 225.00 | 71 424 843.00 |
FG Production vendue services | 132 681.00 | 406 866.00 | 539 547.00 | 132 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 557 524.00 | 56 221 248.00 | 127 778 772.00 | 71 557 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 654 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 451 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 622 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 468 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 563 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 723 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 931 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 246.00 | 4 578.00 | | 7 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412.00 | 2 596.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 491.00 | 7 174.00 | | 9 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 337.00 | 26 627.00 | | -8 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 175.00 | 1 533.00 | | 5 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 28 160.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 653.00 | -20 986.00 | | 7 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 764.00 | 425 190.00 | | 412 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983 826.00 | 4 203 946.00 | | 2 983 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 872 167.00 | 124 493 353.00 | | 130 872 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 670 567.00 | 115 859 141.00 | | 124 670 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201 600.00 | 8 634 212.00 | | 6 201 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 301.00 | | 72 466.00 | 312 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 014.00 | | 72 466.00 | 281 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 417.00 | 94 801.00 | | 108 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 874.00 | 412.00 | | 30 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 543.00 | 94 389.00 | | 77 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673 139.00 | 135 000.00 | 1 525 037.00 | 1 673 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 551.00 | 135 000.00 | 1 525 449.00 | 1 673 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 632 601.00 | 27 632 601.00 | | 27 632 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 414.00 | 695 414.00 | | 695 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 055.00 | 478 055.00 | | 478 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 147.00 | 1 281 147.00 | | 1 281 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 335.00 | | | 762 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 632 769.00 | | | 6 632 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 002.00 | | | 486 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 840.00 | | | 1 616 840.00 |
VI Groupe et associés | 6 040 168.00 | 6 040 168.00 | | 6 040 168.00 |
VP Divers | 491 179.00 | | | 491 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902 316.00 | | | 3 902 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 904 578.00 | 13 904 578.00 | | 13 904 578.00 |
VW T.V.A. | 870 181.00 | 870 181.00 | | 870 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 062 689.00 | 37 062 689.00 | | 37 062 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |