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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AP Constructions | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 614.00 | 411 104.00 | 48 510.00 | 459 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 870 728.00 | | 870 728.00 | 870 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 321.00 | 457 484.00 | 962 838.00 | 1 420 321.00 |
BT Marchandises | 6 641 143.00 | | 6 641 143.00 | 6 641 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 651 883.00 | | 5 651 883.00 | 5 651 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 135 066.00 | 232 117.00 | 28 902 949.00 | 29 135 066.00 |
BZ Autres créances | 6 424 033.00 | | 6 424 033.00 | 6 424 033.00 |
CF Disponibilités | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990 050.00 | | 10 990 050.00 | 10 990 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 045 458.00 | 232 117.00 | 58 813 341.00 | 59 045 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273 629.00 | | 273 629.00 | 273 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 739 409.00 | 689 601.00 | 60 049 808.00 | 60 739 409.00 |
CU Autres participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 342.00 | 862 970.00 | | 863 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567 167.00 | 4 963 572.00 | | 4 567 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 509.00 | 5 870 542.00 | | 5 474 509.00 |
DP Provisions pour risques | 2 580 954.00 | 126 000.00 | | 2 580 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 170.00 | 105 749.00 | | 127 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708 124.00 | 231 749.00 | | 2 708 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 754.00 | 3 333.00 | | 255 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 509 804.00 | 31 834 682.00 | | 35 509 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 640.00 | 1 823 977.00 | | 1 482 640.00 |
EA Autres dettes | 4 704 157.00 | 3 111 759.00 | | 4 704 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 952 584.00 | | | 8 952 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 904 940.00 | 36 773 751.00 | | 50 904 940.00 |
ED (V) | 962 235.00 | 956 317.00 | | 962 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 049 808.00 | 43 832 359.00 | | 60 049 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 459 079.00 | 66 312 336.00 | 130 771 415.00 | 64 459 079.00 |
FG Production vendue services | 200 083.00 | 636 572.00 | 836 655.00 | 200 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 659 162.00 | 66 948 908.00 | 131 608 070.00 | 64 659 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 348 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 866 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 567 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 234 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 909.00 | |
GE Autres charges | | | 13 143 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 760 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 974 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | 3 691.00 | | 6 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 8 691.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 117.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101 487.00 | | | 2 101 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104 657.00 | 2 117.00 | | 2 104 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098 575.00 | 6 574.00 | | -2 098 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 579.00 | 366 578.00 | | 337 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971 595.00 | 1 953 667.00 | | 1 971 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 646 287.00 | 129 984 236.00 | | 133 646 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 079 120.00 | 125 020 663.00 | | 129 079 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 567 167.00 | 4 963 572.00 | | 4 567 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 995.00 | | | 505 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 708.00 | | | 474 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 788.00 | 107 696.00 | | 349 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 501.00 | 107 696.00 | | 318 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 069.00 | | 195 069.00 | 195 069.00 |
6T Sur comptes clients | 172 807.00 | 109 818.00 | 50 508.00 | 172 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 876.00 | 109 818.00 | 245 577.00 | 367 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 876.00 | 109 818.00 | 245 577.00 | 367 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 509 804.00 | 35 509 804.00 | | 35 509 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 743.00 | 646 743.00 | | 646 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 912.00 | 414 912.00 | | 414 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 780.00 | 1 928 780.00 | | 1 928 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 952 584.00 | 8 952 584.00 | | 8 952 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 728.00 | 870 728.00 | | 870 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 135 066.00 | 29 135 066.00 | | 29 135 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 754.00 | 255 754.00 | | 255 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 377.00 | 2 775 377.00 | | 2 775 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 733.00 | 621 733.00 | | 621 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 464.00 | 5 800 464.00 | | 5 800 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990 050.00 | 10 990 050.00 | | 10 990 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 419 877.00 | 47 419 877.00 | | 47 419 877.00 |
VW T.V.A. | 313 313.00 | 313 313.00 | | 313 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 904 938.00 | 50 904 938.00 | | 50 904 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |