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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AP Constructions | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 614.00 | 443 742.00 | 6 872.00 | 450 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 053.00 | | 1 100 053.00 | 1 100 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 647.00 | 533 722.00 | 1 106 924.00 | 1 640 647.00 |
BT Marchandises | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 112.00 | 406 100.00 | 5 010 011.00 | 5 416 112.00 |
BZ Autres créances | 40 238 399.00 | | 40 238 399.00 | 40 238 399.00 |
CF Disponibilités | 3 879 633.00 | | 3 879 633.00 | 3 879 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609 682.00 | | 1 609 682.00 | 1 609 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 412 884.00 | 406 100.00 | 51 006 784.00 | 51 412 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 069 256.00 | 939 823.00 | 52 129 433.00 | 53 069 256.00 |
CU Autres participations | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 349.00 | 863 342.00 | | 863 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 716 897.00 | 4 567 167.00 | | -7 716 897.00 |
DL TOTAL (I) | -6 809 548.00 | 5 474 509.00 | | -6 809 548.00 |
DP Provisions pour risques | 976 725.00 | 2 580 954.00 | | 976 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 912.00 | 127 170.00 | | 533 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 637.00 | 2 708 124.00 | | 1 510 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 568 561.00 | 35 509 804.00 | | 49 568 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 329.00 | 1 482 640.00 | | 2 112 329.00 |
EA Autres dettes | 1 661 908.00 | 4 704 157.00 | | 1 661 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607 702.00 | 8 952 584.00 | | 1 607 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 950 501.00 | 50 904 940.00 | | 54 950 501.00 |
ED (V) | 2 477 843.00 | 962 235.00 | | 2 477 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 129 433.00 | 60 049 808.00 | | 52 129 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 166 992.00 | 56 895 264.00 | 93 062 257.00 | 36 166 992.00 |
FG Production vendue services | 210 125.00 | 590 823.00 | 800 948.00 | 210 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 377 117.00 | 57 486 087.00 | 93 863 205.00 | 36 377 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 607 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 736 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 537 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 989 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 988 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 6 082.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376 487.00 | | | 1 376 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 161.00 | 6 082.00 | | 1 384 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 819.00 | 3 170.00 | | 48 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264 545.00 | | | 5 264 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 901.00 | 2 101 487.00 | | 603 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917 265.00 | 2 104 657.00 | | 5 917 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533 104.00 | -2 098 575.00 | | -4 533 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 337 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 511.00 | 1 971 595.00 | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 633 146.00 | 133 646 287.00 | | 96 633 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 350 043.00 | 129 079 120.00 | | 104 350 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 716 897.00 | 4 567 167.00 | | -7 716 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 323.00 | | 1 098 451.00 | 1 420 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 126.00 | 1 143 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 126.00 | 1 640 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 465 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 708.00 | | | 474 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 328.00 | | 1 098 451.00 | 914 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 485.00 | 39 370.00 | 6 732.00 | 457 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 198.00 | 39 370.00 | 6 732.00 | 426 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 708 124.00 | 619 926.00 | 1 817 413.00 | 2 708 124.00 |
6T Sur comptes clients | 232 117.00 | 207 850.00 | 33 866.00 | 232 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 117.00 | 251 450.00 | 33 866.00 | 232 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 241.00 | 871 376.00 | 1 851 279.00 | 2 940 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 568 561.00 | 49 568 561.00 | | 49 568 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 685.00 | 331 685.00 | | 331 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 908.00 | 1 661 908.00 | | 1 661 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607 702.00 | 1 607 702.00 | | 1 607 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 053.00 | 1 100 053.00 | | 1 100 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 416 112.00 | 5 416 112.00 | | 5 416 112.00 |
VC Groupe et associés | 36 120 686.00 | 36 120 686.00 | | 36 120 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655 058.00 | 1 655 058.00 | | 1 655 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462 655.00 | 2 462 655.00 | | 2 462 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609 682.00 | 1 609 682.00 | | 1 609 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 364 246.00 | 48 364 246.00 | | 48 364 246.00 |
VW T.V.A. | 1 567 611.00 | 199.00 | 1 567 412.00 | 1 567 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 950 500.00 | 53 383 088.00 | 1 567 412.00 | 54 950 500.00 |