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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 344.00 | 163 517.00 | 114 827.00 | 278 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 935.00 | 84 580.00 | 136 355.00 | 220 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 473.00 | 248 097.00 | 797 376.00 | 1 045 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 268 242.00 | | 268 242.00 | 268 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 355.00 | | 415 355.00 | 415 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 828.00 | 248 097.00 | 1 212 731.00 | 1 460 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 567 096.00 | 723 100.00 | | 567 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 493.00 | 101 496.00 | | 70 493.00 |
DK Provisions réglementées | 20 719.00 | 20 781.00 | | 20 719.00 |
DL TOTAL (I) | 664 058.00 | 853 627.00 | | 664 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 878.00 | 84 649.00 | | 374 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 499.00 | 148 764.00 | | 57 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 25 566.00 | | 51 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 795.00 | 58 134.00 | | 64 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 673.00 | 317 114.00 | | 548 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 731.00 | 1 170 741.00 | | 1 212 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 396.00 | | 1 328 396.00 | 1 328 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 396.00 | | 1 328 396.00 | 1 328 396.00 |
FM Production stockée | | | 1 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568.00 | 1 506.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 2 108.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 335.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 548.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | 2 823.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 3 706.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -1 598.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 15 318.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 941.00 | 1 338 314.00 | | 1 336 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 448.00 | 1 236 818.00 | | 1 266 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 493.00 | 101 496.00 | | 70 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 269.00 | | 38 178.00 | 1 011 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 1 045 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 499 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 950.00 | | | 534 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 996.00 | | 38 178.00 | 464 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 359.00 | 50 501.00 | 3 763.00 | 201 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 359.00 | 50 501.00 | 3 763.00 | 201 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 781.00 | 1 506.00 | 1 568.00 | 20 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 781.00 | 1 506.00 | 1 568.00 | 20 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 906.00 | 83 766.00 | 217 592.00 | 373 906.00 |
VI Groupe et associés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 165.00 | | | 356 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VP Divers | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 673.00 | 258 534.00 | 217 592.00 | 548 673.00 |