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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 777.00 | 258 992.00 | 29 785.00 | 288 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 776.00 | 252 549.00 | 291 227.00 | 543 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 170.00 | 511 541.00 | 937 629.00 | 1 449 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 698.00 | | 107 698.00 | 107 698.00 |
CF Disponibilités | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 351.00 | | 169 351.00 | 169 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 521.00 | 511 541.00 | 1 106 980.00 | 1 618 521.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 794 796.00 | 794 796.00 | | 794 796.00 |
DH Report à nouveau | 3 144.00 | 1 391.00 | | 3 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 353.00 | 1 753.00 | | -55 353.00 |
DK Provisions réglementées | 13 647.00 | 14 886.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 761 984.00 | 818 577.00 | | 761 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 788.00 | 348 944.00 | | 244 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 586.00 | 29 558.00 | | 29 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | 44 550.00 | | 27 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 241.00 | 56 415.00 | | 43 241.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 996.00 | 479 567.00 | | 344 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 980.00 | 1 298 143.00 | | 1 106 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 659.00 | | 773 659.00 | 773 659.00 |
FG Production vendue services | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 321.00 | | 780 321.00 | 780 321.00 |
FM Production stockée | | | -3 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 589.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 239.00 | 1 239.00 | | 44 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 135.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 361.00 | 135.00 | | 43 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 1 104.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 023.00 | 1 157 532.00 | | 866 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 376.00 | 1 155 778.00 | | 921 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 353.00 | 1 753.00 | | -55 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 324.00 | | 37 846.00 | 1 454 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 81 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 449 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 950.00 | | | 534 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 857.00 | | 696.00 | 831 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 517.00 | | 37 150.00 | 87 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 952.00 | 70 589.00 | | 440 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 952.00 | 70 589.00 | | 440 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 886.00 | | 1 239.00 | 14 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 886.00 | | 1 239.00 | 14 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 788.00 | 89 232.00 | 155 556.00 | 244 788.00 |
VI Groupe et associés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 720.00 | 20 153.00 | 81 567.00 | 101 720.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 995.00 | 189 439.00 | 155 556.00 | 344 995.00 |