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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 777.00 | 237 446.00 | 51 331.00 | 288 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 080.00 | 203 506.00 | 339 575.00 | 543 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 324.00 | 440 952.00 | 1 013 372.00 | 1 454 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BZ Autres créances | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 698.00 | | 177 698.00 | 177 698.00 |
CF Disponibilités | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 771.00 | | 284 771.00 | 284 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 095.00 | 440 952.00 | 1 298 143.00 | 1 739 095.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 794 796.00 | 767 796.00 | | 794 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 391.00 | 904.00 | | 1 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | 27 487.00 | | 1 753.00 |
DK Provisions réglementées | 14 886.00 | 16 125.00 | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 818 577.00 | 818 062.00 | | 818 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 944.00 | 455 066.00 | | 348 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 60 065.00 | | 44 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 415.00 | 46 729.00 | | 56 415.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 567.00 | 591 517.00 | | 479 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 143.00 | 1 409 579.00 | | 1 298 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 042.00 | 591 517.00 | | 257 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 864.00 | | 1 141 864.00 | 1 141 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 864.00 | | 1 141 864.00 | 1 141 864.00 |
FM Production stockée | | | 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239.00 | 1 513.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 130.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 130.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | -1 891.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 801.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 532.00 | 1 351 820.00 | | 1 157 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 778.00 | 1 324 334.00 | | 1 155 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | 27 487.00 | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 949.00 | | 46 375.00 | 1 407 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 950.00 | | | 534 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 500.00 | | 5 357.00 | 826 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 499.00 | | 41 018.00 | 46 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 138.00 | 69 813.00 | | 371 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 138.00 | 69 813.00 | | 371 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 125.00 | | 1 239.00 | 16 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 125.00 | | 1 239.00 | 16 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
UX Autres créances clients | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 944.00 | 126 419.00 | 222 524.00 | 348 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 909.00 | 104 965.00 | 331 291.00 | 453 909.00 |
VI Groupe et associés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 111.00 | 42 694.00 | 87 417.00 | 130 111.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 567.00 | 257 042.00 | 222 524.00 | 479 567.00 |