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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 713.00 | 195 882.00 | 84 831.00 | 280 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 506.00 | 103 392.00 | 438 113.00 | 541 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 067.00 | 299 274.00 | 1 068 793.00 | 1 368 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BZ Autres créances | 122 761.00 | | 122 761.00 | 122 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 098.00 | | 226 098.00 | 226 098.00 |
CF Disponibilités | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 183.00 | | 499 183.00 | 499 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 250.00 | 299 274.00 | 1 567 976.00 | 1 867 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 670 796.00 | 613 796.00 | | 670 796.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 93.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 641.00 | 85 742.00 | | 97 641.00 |
DK Provisions réglementées | 17 364.00 | 18 878.00 | | 17 364.00 |
DL TOTAL (I) | 791 814.00 | 724 259.00 | | 791 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 943.00 | 290 871.00 | | 557 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 45 268.00 | | 90 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 240.00 | 70 179.00 | | 70 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 162.00 | 463 817.00 | | 776 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 976.00 | 1 188 075.00 | | 1 567 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 253.00 | 227 309.00 | | 322 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 193.00 | | 1 306 193.00 | 1 306 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 193.00 | | 1 306 193.00 | 1 306 193.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 696.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 18 902.00 | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513.00 | 2 435.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 21 337.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 641.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | 7 648.00 | | 2 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 8 882.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | 12 455.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 3 664.00 | | 10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 885.00 | 1 333 383.00 | | 1 325 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 243.00 | 1 247 641.00 | | 1 228 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 641.00 | 85 742.00 | | 97 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 012.00 | 26 256.00 | | 24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 922.00 | | 371 548.00 | 1 012 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 402.00 | 1 368 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 822 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 950.00 | | | 534 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 855.00 | | 371 403.00 | 466 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | 145.00 | 11 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 826.00 | 45 696.00 | 14 248.00 | 267 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 826.00 | 45 696.00 | 14 248.00 | 267 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 878.00 | | 1 513.00 | 18 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 878.00 | | 1 513.00 | 18 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 893.00 | 10 899.00 |
UX Autres créances clients | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 805.00 | 102 897.00 | 383 842.00 | 556 805.00 |
VI Groupe et associés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 221.00 | | | 352 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VP Divers | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 043.00 | 141 144.00 | 10 899.00 | 152 043.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 162.00 | 322 253.00 | 383 842.00 | 776 162.00 |