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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 688.00 | 183 865.00 | 92 822.00 | 276 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 167.00 | 83 960.00 | 106 206.00 | 190 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 921.00 | 267 826.00 | 745 095.00 | 1 012 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BZ Autres créances | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
CF Disponibilités | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 979.00 | | 442 979.00 | 442 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 901.00 | 267 826.00 | 1 188 075.00 | 1 455 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 613 795.00 | 567 095.00 | | 613 795.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 742.00 | 70 492.00 | | 85 742.00 |
DK Provisions réglementées | 18 877.00 | 20 719.00 | | 18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 724 258.00 | 664 058.00 | | 724 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 871.00 | 374 877.00 | | 290 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267.00 | 51 502.00 | | 45 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 179.00 | 64 795.00 | | 70 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 816.00 | 548 673.00 | | 463 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 075.00 | 1 212 731.00 | | 1 188 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 308.00 | 258 533.00 | | 227 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 834.00 | | 1 304 834.00 | 1 304 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 834.00 | | 1 304 834.00 | 1 304 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 480.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 902.00 | 79.00 | | 18 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434.00 | 1 567.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 336.00 | 1 646.00 | | 21 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 360.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 648.00 | 210.00 | | 7 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | 1 506.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 2 076.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 454.00 | -429.00 | | 12 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 300.00 | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 383.00 | 1 336 940.00 | | 1 333 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 641.00 | 1 266 447.00 | | 1 247 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 742.00 | 70 492.00 | | 85 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 256.00 | 19 553.00 | | 26 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 473.00 | | 5 848.00 | 1 045 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 399.00 | 1 012 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 272.00 | 466 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 950.00 | | | 534 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 279.00 | | 5 848.00 | 499 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 097.00 | 50 480.00 | 30 751.00 | 248 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 097.00 | 50 480.00 | 30 751.00 | 248 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 719.00 | 593.00 | 2 435.00 | 20 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 719.00 | 593.00 | 2 435.00 | 20 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593.00 | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 139.00 | 53 632.00 | 203 120.00 | 290 139.00 |
VI Groupe et associés | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VP Divers | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 482.00 | 104 366.00 | 11 116.00 | 115 482.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 817.00 | 227 309.00 | 203 120.00 | 463 817.00 |