| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 652.00 | | 698 652.00 | 698 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
AN Terrains | 647 261.00 | 6 259.00 | 641 002.00 | 647 261.00 |
AP Constructions | 3 219 264.00 | 1 295 470.00 | 1 923 794.00 | 3 219 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 336.00 | 154 315.00 | 21.00 | 154 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 960.00 | 257 732.00 | 31 228.00 | 288 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 223.00 | 1 742 603.00 | 3 335 620.00 | 5 078 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 239.00 | | 180 239.00 | 180 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 247 483.00 | 442 261.00 | 39 805 222.00 | 40 247 483.00 |
BZ Autres créances | 9 706 011.00 | | 9 706 011.00 | 9 706 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 810 204.00 | | 6 810 204.00 | 6 810 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 944 463.00 | 442 261.00 | 56 502 202.00 | 56 944 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 022 686.00 | 2 184 864.00 | 59 837 822.00 | 62 022 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 700.00 | 336 700.00 | | 336 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DH Report à nouveau | -8 612 504.00 | -537 084.00 | | -8 612 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 937 307.00 | -8 075 420.00 | | -10 937 307.00 |
DL TOTAL (I) | -19 146 141.00 | -8 208 834.00 | | -19 146 141.00 |
DP Provisions pour risques | 4 876 399.00 | 2 367 698.00 | | 4 876 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 340 892.00 | 123 656.00 | | 4 340 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 217 291.00 | 2 491 354.00 | | 9 217 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 037.00 | 443 314.00 | | 745 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 422 946.00 | 13 493 657.00 | | 19 422 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 551.00 | 724 271.00 | | 151 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 747 182.00 | 25 064 023.00 | | 29 747 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 592 835.00 | 6 731 701.00 | | 9 592 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 868.00 | | |
EA Autres dettes | 8 441 442.00 | 1 808 768.00 | | 8 441 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665 679.00 | 853 715.00 | | 1 665 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 766 672.00 | 49 121 316.00 | | 69 766 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 837 822.00 | 43 403 836.00 | | 59 837 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 161 355.00 | | 67 161 355.00 | 67 161 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 161 355.00 | | 67 161 355.00 | 67 161 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -252 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 200 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 791 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 745 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 517 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5 332 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 638 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 438 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -298 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 934 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 773 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 264 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 1 167.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 709.00 | 1 167.00 | | 15 000 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 769.00 | 270.00 | | 160 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 661.00 | 2 153.00 | | 774 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 430.00 | 2 423.00 | | 935 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 065 279.00 | -1 256.00 | | 14 065 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 077.00 | -193 638.00 | | -262 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 681 689.00 | 41 922 661.00 | | 85 681 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 618 995.00 | 49 998 081.00 | | 96 618 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 937 307.00 | -8 075 420.00 | | -10 937 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 879.00 | | 166 100.00 | 5 784 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 078 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 309 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 680.00 | | 153 054.00 | 4 236 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 743.00 | | | 812 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 499.00 | 309 974.00 | 101 869.00 | 1 534 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 804.00 | 13 045.00 | 21 022.00 | 36 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 695.00 | 296 929.00 | 80 847.00 | 1 497 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491 354.00 | 8 569 735.00 | 2 027 836.00 | 2 491 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491 354.00 | 8 569 735.00 | 2 027 836.00 | 2 491 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 747 182.00 | 29 747 182.00 | | 29 747 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 554.00 | 305 554.00 | | 305 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 482.00 | 904 482.00 | | 904 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507 589.00 | 8 507 589.00 | | 8 507 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665 679.00 | 1 665 679.00 | | 1 665 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 247 483.00 | | | 40 247 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 835 523.00 | | | 3 835 523.00 |
VP Divers | 4 917 968.00 | | | 4 917 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316 594.00 | 8 316 594.00 | | 8 316 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 966.00 | | | 867 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 789 032.00 | 56 789 032.00 | | 56 789 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 766 614.00 | 69 766 614.00 | | 69 766 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |