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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AN Terrains | 1 345 913.00 | 7 380.00 | 1 338 533.00 | 1 345 913.00 |
AP Constructions | 3 219 264.00 | 1 662 453.00 | 1 556 811.00 | 3 219 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 857.00 | 59 094.00 | 8 763.00 | 67 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 042.00 | 126 771.00 | 14 271.00 | 141 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 906.00 | 1 862 606.00 | 2 959 300.00 | 4 821 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 609.00 | 117 164.00 | 5 973 445.00 | 6 090 609.00 |
BZ Autres créances | 922 733.00 | | 922 733.00 | 922 733.00 |
CF Disponibilités | 1 769 575.00 | | 1 769 575.00 | 1 769 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 681.00 | | 522 681.00 | 522 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 597.00 | 117 164.00 | 9 188 433.00 | 9 305 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 503.00 | 1 979 770.00 | 12 147 733.00 | 14 127 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 100.00 | 1 010 100.00 | | 875 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DH Report à nouveau | -808.00 | -274 971.00 | | -808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944 889.00 | -4 450 837.00 | | -1 944 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 627.00 | -3 648 738.00 | | -1 003 627.00 |
DP Provisions pour risques | 1 892 349.00 | 2 782 318.00 | | 1 892 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 434.00 | 130 164.00 | | 115 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007 783.00 | 2 912 482.00 | | 2 007 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180 059.00 | 7 104 867.00 | | 4 180 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 822.00 | 22 036.00 | | 39 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 134.00 | 5 453 943.00 | | 3 813 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 264.00 | 2 296 975.00 | | 1 629 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 1 288 039.00 | 1 314 732.00 | | 1 288 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 892.00 | 896 635.00 | | 191 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 577.00 | 17 421 393.00 | | 11 143 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 733.00 | 16 685 137.00 | | 12 147 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 254 614.00 | | 6 254 614.00 | 6 254 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 614.00 | | 6 254 614.00 | 6 254 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 531.00 | |
GE Autres charges | | | -145 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 541 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 293 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 171 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 386.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 386.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 210.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -167 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 578.00 | 11 242 483.00 | | 7 788 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 468.00 | 15 693 320.00 | | 9 733 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944 889.00 | -4 450 837.00 | | -1 944 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 177.00 | | 11 729.00 | 4 810 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 821 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 774 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 346.00 | | 11 729.00 | 4 762 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 739.00 | 125 867.00 | | 1 736 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 831.00 | 125 867.00 | | 1 729 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 912 482.00 | 303 531.00 | 1 208 230.00 | 2 912 482.00 |
6T Sur comptes clients | 29 643.00 | 87 521.00 | | 29 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 643.00 | 87 521.00 | | 29 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 208 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180 059.00 | 4 180 059.00 | | 4 180 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 134.00 | 3 813 134.00 | | 3 813 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 169.00 | 245 169.00 | | 245 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 892.00 | 191 892.00 | | 191 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 090 609.00 | 6 090 609.00 | | 6 090 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VC Groupe et associés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VP Divers | 661 221.00 | 661 221.00 | | 661 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 215.00 | 1 996 215.00 | | 1 996 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 681.00 | 522 681.00 | | 522 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307 007.00 | 9 307 007.00 | | 9 307 007.00 |