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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AN Terrains | 1 345 913.00 | 7 380.00 | 1 338 533.00 | 1 345 913.00 |
AP Constructions | 3 219 264.00 | 1 764 748.00 | 1 454 516.00 | 3 219 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 857.00 | 63 049.00 | 4 808.00 | 67 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 026.00 | 136 679.00 | 7 347.00 | 144 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 891.00 | 1 978 764.00 | 2 846 127.00 | 4 824 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332 170.00 | 434 653.00 | 4 897 517.00 | 5 332 170.00 |
BZ Autres créances | 2 704 135.00 | | 2 704 135.00 | 2 704 135.00 |
CF Disponibilités | 241 234.00 | | 241 234.00 | 241 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 684.00 | | 248 684.00 | 248 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 526 223.00 | 434 653.00 | 8 091 570.00 | 8 526 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 114.00 | 2 413 417.00 | 10 937 697.00 | 13 351 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 875 100.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 33 670.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DH Report à nouveau | | -808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 072 106.00 | -1 944 889.00 | | -3 072 106.00 |
DL TOTAL (I) | -2 875 734.00 | -1 003 627.00 | | -2 875 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 839 174.00 | 1 892 349.00 | | 1 839 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706 978.00 | 115 434.00 | | 1 706 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 546 152.00 | 2 007 783.00 | | 3 546 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 724.00 | 4 180 059.00 | | 2 942 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 991.00 | 3 813 134.00 | | 2 713 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 548.00 | 1 629 264.00 | | 1 448 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 367.00 | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | 2 941 243.00 | 1 288 039.00 | | 2 941 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 589.00 | 191 892.00 | | 75 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 278.00 | 11 143 577.00 | | 10 267 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 937 697.00 | 12 147 733.00 | | 10 937 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 612.00 | | 4 378 612.00 | 4 378 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 612.00 | | 4 378 612.00 | 4 378 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 608 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 558 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 340.00 | 7 788 578.00 | | 4 776 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 446.00 | 9 733 468.00 | | 7 848 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 072 106.00 | -1 944 889.00 | | -3 072 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 906.00 | 2 984.00 | | 4 821 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 777 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 075.00 | 2 984.00 | | 4 774 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 606.00 | 116 158.00 | | 1 862 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 698.00 | 116 158.00 | | 1 855 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007 783.00 | 1 608 000.00 | 69 631.00 | 2 007 783.00 |
6T Sur comptes clients | 117 164.00 | 358 308.00 | 40 819.00 | 117 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 164.00 | 358 308.00 | 40 819.00 | 117 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 947.00 | 1 966 308.00 | 110 450.00 | 2 124 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 991.00 | 2 713 991.00 | | 2 713 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 048.00 | 159 048.00 | | 159 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 230.00 | 226 230.00 | | 226 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 332 170.00 | 5 332 170.00 | | 5 332 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 073.00 | 2 001 073.00 | | 2 001 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046 712.00 | 3 046 712.00 | | 3 046 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 061.00 | 2 827 061.00 | | 2 827 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526 609.00 | 526 609.00 | | 526 609.00 |
VP Divers | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 269.00 | 1 063 269.00 | | 1 063 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 234.00 | 241 234.00 | | 241 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 684.00 | 248 684.00 | | 248 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 527 633.00 | 8 527 633.00 | | 8 527 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 278.00 | 10 267 278.00 | | 10 267 278.00 |