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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
AN Terrains | 1 345 913.00 | 6 929.00 | 1 338 983.00 | 1 345 913.00 |
AP Constructions | 3 219 264.00 | 1 423 126.00 | 1 796 138.00 | 3 219 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 012.00 | 155 967.00 | 8 045.00 | 164 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 841.00 | 224 000.00 | 25 841.00 | 249 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 780.00 | 1 838 849.00 | 3 209 930.00 | 5 048 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 307 789.00 | 326 824.00 | 17 980 965.00 | 18 307 789.00 |
BZ Autres créances | 5 506 291.00 | | 5 506 291.00 | 5 506 291.00 |
CF Disponibilités | 1 993 575.00 | | 1 993 575.00 | 1 993 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 819 178.00 | 326 824.00 | 25 492 354.00 | 25 819 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 867 957.00 | 2 165 673.00 | 28 702 284.00 | 30 867 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 700.00 | 336 700.00 | | 336 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DH Report à nouveau | -4 549 811.00 | -8 612 504.00 | | -4 549 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 051 752.00 | -10 937 307.00 | | -3 051 752.00 |
DL TOTAL (I) | -7 197 893.00 | -19 146 141.00 | | -7 197 893.00 |
DP Provisions pour risques | 3 130 161.00 | 4 876 399.00 | | 3 130 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 171.00 | 4 340 892.00 | | 538 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 668 332.00 | 9 217 291.00 | | 3 668 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 240.00 | 745 037.00 | | 903 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777 452.00 | 19 422 946.00 | | 9 777 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 592.00 | 151 551.00 | | 564 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476 898.00 | 29 747 182.00 | | 13 476 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669 016.00 | 9 592 835.00 | | 4 669 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EA Autres dettes | 1 531 710.00 | 8 441 442.00 | | 1 531 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303 399.00 | 1 665 679.00 | | 1 303 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 231 845.00 | 69 766 672.00 | | 32 231 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 702 284.00 | 59 837 822.00 | | 28 702 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 175 879.00 | | 31 175 879.00 | 31 175 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 175 879.00 | | 31 175 879.00 | 31 175 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 931 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 345 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 683 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 639.00 | |
GE Autres charges | | | -2 749 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 926 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -290 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 360 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 229.00 | 15 000 000.00 | | 66 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 709.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 733.00 | 15 000 709.00 | | 66 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 160 769.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 774 661.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 935 430.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 677.00 | 14 065 279.00 | | 65 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 493.00 | -262 077.00 | | -243 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 777 650.00 | 85 681 689.00 | | 37 777 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 829 402.00 | 96 618 995.00 | | 40 829 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 051 752.00 | -10 937 307.00 | | -3 051 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 203.00 | | | 5 078 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 979 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 801.00 | | | 4 309 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 603.00 | 150 505.00 | 54 259.00 | 1 742 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 776.00 | 150 505.00 | 54 259.00 | 1 713 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 217 291.00 | 591 639.00 | 6 140 598.00 | 9 217 291.00 |
6T Sur comptes clients | 442 261.00 | 16 160.00 | 131 598.00 | 442 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 261.00 | 16 160.00 | 131 598.00 | 442 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 659 552.00 | 607 799.00 | 6 272 196.00 | 9 659 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476 898.00 | 13 476 898.00 | | 13 476 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 924.00 | 384 924.00 | | 384 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 986.00 | 548 986.00 | | 548 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 137.00 | 905 137.00 | | 905 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303 399.00 | 1 303 399.00 | | 1 303 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 307 789.00 | | | 18 307 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 969.00 | | | 2 207 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 240.00 | 903 240.00 | | 903 240.00 |
VI Groupe et associés | 633 080.00 | 633 080.00 | | 633 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 809 066.00 | 25 809 066.00 | | 25 809 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 231 845.00 | 32 231 845.00 | | 32 231 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |