| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AN Terrains | 1 345 913.00 | 7 380.00 | 1 338 533.00 | 1 345 913.00 |
AP Constructions | 3 219 264.00 | 1 550 782.00 | 1 668 482.00 | 3 219 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473.00 | 55 843.00 | 3 630.00 | 59 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 697.00 | 115 827.00 | 21 870.00 | 137 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 177.00 | 1 736 739.00 | 3 073 438.00 | 4 810 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542 769.00 | 29 643.00 | 8 513 126.00 | 8 542 769.00 |
BZ Autres créances | 4 097 497.00 | | 4 097 497.00 | 4 097 497.00 |
CF Disponibilités | 809 864.00 | | 809 864.00 | 809 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 212.00 | | 191 212.00 | 191 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 641 342.00 | 29 643.00 | 13 611 699.00 | 13 641 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 451 519.00 | 1 766 382.00 | 16 685 137.00 | 18 451 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 100.00 | 336 700.00 | | 1 010 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DH Report à nouveau | -274 971.00 | -4 549 811.00 | | -274 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 450 837.00 | -3 051 752.00 | | -4 450 837.00 |
DL TOTAL (I) | -3 648 738.00 | -7 197 893.00 | | -3 648 738.00 |
DP Provisions pour risques | 2 782 318.00 | 3 130 161.00 | | 2 782 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 164.00 | 538 171.00 | | 130 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 912 482.00 | 3 668 332.00 | | 2 912 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 204.00 | 903 240.00 | | 332 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104 867.00 | 9 777 452.00 | | 7 104 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 036.00 | 564 592.00 | | 22 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 943.00 | 13 476 898.00 | | 5 453 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 975.00 | 4 669 016.00 | | 2 296 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 314 732.00 | 1 531 710.00 | | 1 314 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 635.00 | 1 303 399.00 | | 896 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 421 393.00 | 32 231 845.00 | | 17 421 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 685 137.00 | 28 702 284.00 | | 16 685 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 167 594.00 | | 9 167 594.00 | 9 167 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167 594.00 | | 9 167 594.00 | 9 167 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 000.00 | |
GE Autres charges | | | 802 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 207 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 618 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 66 229.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 66 733.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 555.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 1 055.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 65 677.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 931.00 | -243 493.00 | | -167 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 242 483.00 | 37 777 650.00 | | 11 242 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 693 320.00 | 40 829 402.00 | | 15 693 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 450 837.00 | -3 051 752.00 | | -4 450 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 780.00 | | | 5 048 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 810 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 029.00 | | | 4 979 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 849.00 | 149 342.00 | 251 451.00 | 1 838 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 827.00 | | 21 919.00 | 28 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 022.00 | 149 342.00 | 229 532.00 | 1 810 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668 332.00 | 677 000.00 | 1 432 850.00 | 3 668 332.00 |
6T Sur comptes clients | 326 824.00 | | 297 181.00 | 326 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 824.00 | | 297 181.00 | 326 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995 156.00 | 677 000.00 | 1 730 031.00 | 3 995 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 943.00 | 5 453 943.00 | | 5 453 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 135.00 | 412 135.00 | | 412 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 067.00 | 1 367 067.00 | | 1 367 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 635.00 | 896 635.00 | | 896 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 8 542 769.00 | 8 542 769.00 | | 8 542 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 021.00 | 2 507 021.00 | | 2 507 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 204.00 | 332 204.00 | | 332 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 642 752.00 | 13 642 752.00 | | 13 642 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 421 393.00 | 17 421 393.00 | | 17 421 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 138.00 | | 92.00 |