| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 231 000.00 | | 147 231 000.00 | 147 231 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 210.00 | 122 117.00 | 3 093.00 | 125 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 275.00 | 50 116.00 | 74 158.00 | 124 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 183.00 | 389.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 333.00 | 369 425.00 | 257 907.00 | 627 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942 728.00 | 23 614.00 | 919 114.00 | 942 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 006 000.00 | 865 458.00 | 206 140 541.00 | 207 006 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 83 959 146.00 | | 83 959 146.00 | 83 959 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413 878.00 | | 2 413 878.00 | 2 413 878.00 |
CF Disponibilités | 14 391 702.00 | | 14 391 702.00 | 14 391 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 806 305.00 | | 100 806 305.00 | 100 806 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 514 451.00 | 865 458.00 | 308 648 992.00 | 309 514 451.00 |
CU Autres participations | 204 729 592.00 | | 204 729 592.00 | 204 729 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 702 146.00 | | 1 702 146.00 | 1 702 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 330 800.00 | | | 49 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 671 693.00 | | | 91 671 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 753.00 | | | 464 753.00 |
DG Autres réserves | 6 583 838.00 | | | 6 583 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 234 608.00 | | | 2 234 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 511.00 | | | -1 308 511.00 |
DK Provisions réglementées | 966 080.00 | | | 966 080.00 |
DL TOTAL (I) | 149 943 264.00 | | | 149 943 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 992 668.00 | | | 108 992 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 111 054.00 | | | 48 111 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 362.00 | | | 441 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 149.00 | | | 974 149.00 |
EA Autres dettes | 186 492.00 | | | 186 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 705 721.00 | | | 158 705 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 648 992.00 | | | 308 648 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 885 449.00 | | | 95 885 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 313 000.00 | 3 248 000.00 | | 3 313 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 475 000.00 | 19 439 000.00 | | 18 475 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 746 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -930 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 037 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521 642.00 | | | 4 521 642.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 743 360.00 | | | 743 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 939.00 | | | -259 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -988 880.00 | | | -988 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 448.00 | | | 6 329 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 959.00 | | | 7 637 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 511.00 | | | -1 308 511.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 060 000.00 | 3 971 000.00 | | 5 060 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 313 000.00 | 3 248 000.00 | | 3 313 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 249 683.00 | | 124 877 435.00 | 86 249 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 815 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 877 304.00 | 233 813.00 | 207 006 000.00 | 3 877 304.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 877 304.00 | | 249 486.00 | 3 877 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 813.00 | 641 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047 315.00 | | 89 475.00 | 4 047 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 339.00 | | 142 984.00 | 732 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 170 027.00 | | 124 644 975.00 | 81 170 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 422.00 | 126 172.00 | 157 750.00 | 873 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 977.00 | 45 257.00 | | 126 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 444.00 | 80 915.00 | 157 750.00 | 446 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 830.00 | 158 310.00 | | 77 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648 341.00 | 317 739.00 | | 648 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783.00 | 15 831.00 | | 7 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 124.00 | 333 570.00 | | 656 124.00 |
UG ‐ Financières | | 15 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 362.00 | 441 362.00 | | 441 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 304.00 | 620 304.00 | | 620 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 741.00 | 331 741.00 | | 331 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 492.00 | 186 492.00 | | 186 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | | | 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
VC Groupe et associés | 82 701 602.00 | | | 82 701 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 191 796.00 | 40 191 796.00 | | 40 191 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 800 872.00 | 5 980 593.00 | 11 153 612.00 | 68 800 872.00 |
VI Groupe et associés | 48 111 054.00 | 48 111 054.00 | | 48 111 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128 173.00 | | | 1 128 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 143 405.00 | 84 143 405.00 | | 84 143 405.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 705 728.00 | 95 885 449.00 | 11 153 612.00 | 158 705 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 914.00 | | | 511 914.00 |
ST Autres comptes | 3 185 722.00 | | | 3 185 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 119.00 | | | 508 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 397.00 | | | 580 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 784 683.00 | | | 3 784 683.00 |