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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 397.00 | 132 861.00 | 14 536.00 | 147 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 928.00 | 135 593.00 | 7 335.00 | 142 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 220.00 | 439 289.00 | 439 930.00 | 879 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942 728.00 | | 942 728.00 | 942 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 181.00 | | 453 181.00 | 453 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 079 773.00 | 1 008 318.00 | 541 071 455.00 | 542 079 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 335.00 | | 253 335.00 | 253 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 93 276 244.00 | 42 310.00 | 93 233 934.00 | 93 276 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 641.00 | | 310 641.00 | 310 641.00 |
CF Disponibilités | 21 920 409.00 | | 21 920 409.00 | 21 920 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 780 815.00 | 42 310.00 | 115 738 505.00 | 115 780 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 008 667.00 | 1 050 629.00 | 661 958 038.00 | 663 008 667.00 |
CU Autres participations | 539 213 742.00 | | 539 213 742.00 | 539 213 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 148 078.00 | | 5 148 078.00 | 5 148 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 074 412.00 | 66 074 412.00 | | 66 074 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 952 047.00 | 214 952 047.00 | | 214 952 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 753.00 | 464 753.00 | | 464 753.00 |
DG Autres réserves | 6 583 838.00 | 6 583 838.00 | | 6 583 838.00 |
DH Report à nouveau | -10 639 648.00 | -5 919 187.00 | | -10 639 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 011 384.00 | -4 720 461.00 | | -14 011 384.00 |
DK Provisions réglementées | 4 056 253.00 | 3 198 685.00 | | 4 056 253.00 |
DL TOTAL (I) | 267 480 271.00 | 280 634 088.00 | | 267 480 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 112.00 | | | 255 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 112.00 | | | 255 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 285 815.00 | 273 262 594.00 | | 308 285 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 150 073.00 | 74 434 698.00 | | 83 150 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 090.00 | 1 264 902.00 | | 1 132 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 639.00 | 687 751.00 | | 1 474 639.00 |
EA Autres dettes | 180 035.00 | 180 873.00 | | 180 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 222 654.00 | 349 830 821.00 | | 394 222 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 958 038.00 | 630 464 910.00 | | 661 958 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 687 971.00 | | | 94 687 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 143.00 | 288 623.00 | | 454 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 112.00 | |
GE Autres charges | | | 115 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 148 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 438 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 649.00 | | | 2 100 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 649.00 | 9 438 330.00 | | 2 100 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407 205.00 | 8 272 917.00 | | 2 407 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 567.00 | 862 829.00 | | 857 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 772.00 | 9 135 747.00 | | 3 264 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164 123.00 | 302 583.00 | | -1 164 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301 284.00 | -2 145 283.00 | | -1 301 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 308.00 | 16 741 854.00 | | 7 980 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 991 692.00 | 21 462 315.00 | | 21 991 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 011 384.00 | -4 720 461.00 | | -14 011 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 700 238.00 | 150 379 535.00 | | 391 700 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 609 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 079 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 259.00 | 4 535.00 | | 875 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 234 651.00 | 150 375 000.00 | | 390 234 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 703.00 | 129 615.00 | | 878 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 441.00 | 26 012.00 | | 542 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 260.00 | 103 603.00 | | 336 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286 598.00 | 1 112 680.00 | 45 603.00 | 3 286 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286 598.00 | 1 112 680.00 | 45 603.00 | 3 286 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 090.00 | | | 1 132 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 129.00 | | | 551 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 409.00 | | | 823 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 035.00 | | | 180 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 181.00 | | | 453 181.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 230 350.00 | | | 230 350.00 |
VC Groupe et associés | 83 951 317.00 | | | 83 951 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 143.00 | | | 454 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 296 898.00 | 296 534 683.00 | 3 000 000.00 | 8 296 898.00 |
VI Groupe et associés | 83 150 073.00 | | | 83 150 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093 319.00 | | | 2 093 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 212.00 | | | 7 000 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 749 611.00 | | | 93 749 611.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 687 971.00 | 296 534 683.00 | 3 000 000.00 | 94 687 971.00 |