| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 148 269 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 210.00 | 124 046.00 | 1 163.00 | 125 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 120.00 | 72 187.00 | 62 933.00 | 135 120.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 406.00 | 3 143.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 298.00 | 275.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 366.00 | 346 059.00 | 184 306.00 | 530 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942 728.00 | 45 603.00 | 897 125.00 | 942 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 909 825.00 | 888 602.00 | 206 021 222.00 | 206 909 825.00 |
BT Marchandises | | | 435 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 89 206 630.00 | | 89 206 630.00 | 89 206 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 914 820.00 | | 6 914 820.00 | 6 914 820.00 |
CF Disponibilités | 9 617 351.00 | | 9 617 351.00 | 9 617 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 836 394.00 | | 105 836 394.00 | 105 836 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 155 437.00 | 888 602.00 | 313 266 835.00 | 314 155 437.00 |
CU Autres participations | 204 729 592.00 | | 204 729 592.00 | 204 729 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 409 218.00 | | 1 409 218.00 | 1 409 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 811 160.00 | | | 55 811 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 191 355.00 | | | 125 191 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 753.00 | | | 464 753.00 |
DG Autres réserves | 6 583 838.00 | | | 6 583 838.00 |
DH Report à nouveau | 926 097.00 | | | 926 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364 076.00 | | | -2 364 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644 345.00 | | | 1 644 345.00 |
DL TOTAL (I) | 188 257 473.00 | | | 188 257 473.00 |
DO TOTAL (II) | 230 502 000.00 | 168 438 000.00 | | 230 502 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 101 612.00 | | | 66 101 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 225 243.00 | | | 57 225 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 737.00 | | | 304 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 463.00 | | | 1 174 463.00 |
EA Autres dettes | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 009 362.00 | | | 125 009 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 266 835.00 | | | 313 266 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 270 596.00 | | | 63 270 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 834.00 | | | 427 834.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 935 000.00 | 3 313 000.00 | | 17 935 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 769 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 062 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 541 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986 296.00 | | | 1 986 296.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 746 870.00 | | | 746 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 264.00 | | | 678 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 550.00 | | | 678 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 550.00 | | | -678 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855 825.00 | | | -1 855 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 484.00 | | | 4 010 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 561.00 | | | 6 374 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364 076.00 | | | -2 364 076.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 731 000.00 | 5 060 000.00 | | 20 731 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 797 000.00 | 1 747 000.00 | | 2 797 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 935 000.00 | 3 313 000.00 | | 17 935 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 006 000.00 | | 22 604.00 | 207 006 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 815 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 779.00 | 206 909 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 779.00 | 534 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 486.00 | | 10 844.00 | 249 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 510.00 | | 11 759.00 | 641 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 815 003.00 | | | 205 815 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 844.00 | 106 045.00 | 104 890.00 | 841 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 234.00 | 23 999.00 | | 172 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 609.00 | 82 045.00 | 104 890.00 | 369 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 236 140.00 | 456 030.00 | 236 140.00 | 236 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966 080.00 | 678 264.00 | | 966 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 614.00 | 45 603.00 | 23 614.00 | 23 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 695.00 | 723 867.00 | 23 614.00 | 989 695.00 |
UG ‐ Financières | | 45 603.00 | 23 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 737.00 | 304 737.00 | | 304 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 467.00 | 664 467.00 | | 664 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 305.00 | 404 305.00 | | 404 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 304.00 | 203 304.00 | | 203 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
UX Autres créances clients | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
VC Groupe et associés | 87 249 017.00 | | | 87 249 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 834.00 | 427 834.00 | | 427 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 673 777.00 | 3 935 011.00 | 11 738 766.00 | 65 673 777.00 |
VI Groupe et associés | 57 225 243.00 | 57 225 243.00 | | 57 225 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907 067.00 | | | 1 907 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 429 882.00 | 89 429 882.00 | | 89 429 882.00 |
VW T.V.A. | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 009 362.00 | 63 270 596.00 | 11 738 766.00 | 125 009 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 836 481.00 | | | 836 481.00 |
ST Autres comptes | 412 044.00 | | | 412 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 683.00 | | | 510 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 209.00 | | | 228 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 392.00 | | | 1 360 392.00 |