| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 928.00 | 94 402.00 | 48 525.00 | 142 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 413.00 | 160.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 952.00 | 247 536.00 | 649 416.00 | 896 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942 728.00 | 89 579.00 | 853 148.00 | 942 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 860 321.00 | 857 143.00 | 399 003 177.00 | 399 860 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 199 568 887.00 | | 199 568 887.00 | 199 568 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 915 764.00 | | 6 915 764.00 | 6 915 764.00 |
CF Disponibilités | 19 380 475.00 | | 19 380 475.00 | 19 380 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 901 442.00 | | 225 901 442.00 | 225 901 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 039 965.00 | 857 143.00 | 631 182 822.00 | 632 039 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 397 248 744.00 | | 397 248 744.00 | 397 248 744.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 278 202.00 | | 6 278 202.00 | 6 278 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 532 832.00 | | | 64 532 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 469 645.00 | | | 201 469 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 753.00 | | | 464 753.00 |
DG Autres réserves | 6 583 838.00 | | | 6 583 838.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 979.00 | | | -1 437 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 481 207.00 | | | -4 481 207.00 |
DK Provisions réglementées | 2 335 855.00 | | | 2 335 855.00 |
DL TOTAL (I) | 269 467 737.00 | | | 269 467 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 198 892.00 | | | 282 198 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 909 733.00 | | | 67 909 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432 762.00 | | | 10 432 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 539.00 | | | 996 539.00 |
EA Autres dettes | 177 155.00 | | | 177 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 715 084.00 | | | 361 715 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 182 822.00 | | | 631 182 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 741 780.00 | | | 88 741 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 126.00 | | | 428 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 121.00 | | 155 121.00 | 155 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 121.00 | | 155 121.00 | 155 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 905 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958 605.00 | |
GE Autres charges | | | 99 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 987 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 446 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 985 234.00 | | | 11 985 234.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 756 490.00 | | | 756 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 510.00 | | | 691 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 417.00 | | | 742 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 435.00 | | | -624 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 589 379.00 | | | -2 589 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 468 613.00 | | | 14 468 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 949 821.00 | | | 18 949 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 481 207.00 | | | -4 481 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 909 825.00 | | 193 187 510.00 | 206 909 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 394 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 014.00 | 399 860 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 014.00 | 897 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 331.00 | | 7 807.00 | 260 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 490.00 | | 600 050.00 | 534 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 815 003.00 | | 192 579 652.00 | 205 815 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 999.00 | 110 672.00 | 186 108.00 | 842 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 233.00 | 23 379.00 | | 196 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 765.00 | 87 293.00 | 186 108.00 | 346 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 603.00 | 43 976.00 | | 45 603.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644 345.00 | 691 510.00 | | 1 644 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 603.00 | 43 976.00 | | 45 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 948.00 | 735 487.00 | | 1 689 948.00 |
UG ‐ Financières | | 43 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 432 762.00 | 10 432 762.00 | | 10 432 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 461.00 | 578 461.00 | | 578 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 284.00 | 366 284.00 | | 366 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 155.00 | 177 155.00 | | 177 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 311 054.00 | 311 054.00 | | 311 054.00 |
VC Groupe et associés | 196 027 002.00 | 196 027 002.00 | | 196 027 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 126.00 | 428 126.00 | | 428 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 770 766.00 | 8 797 462.00 | 29 606 637.00 | 281 770 766.00 |
VI Groupe et associés | 67 909 733.00 | 67 909 733.00 | | 67 909 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 700 000.00 | | | 276 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 603 011.00 | | | 60 603 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229 775.00 | 3 229 775.00 | | 3 229 775.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 803 091.00 | 199 599 910.00 | 203 181.00 | 199 803 091.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 715 084.00 | 88 741 780.00 | 29 606 637.00 | 361 715 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956 947.00 | | | 3 956 947.00 |
ST Autres comptes | 8 151 457.00 | | | 8 151 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 676.00 | | | 119 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 841.00 | | | 573 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 520.00 | | | 261 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 250 331.00 | | | 12 250 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |