| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 397.00 | 140 257.00 | 7 140.00 | 147 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 928.00 | 139 950.00 | 2 977.00 | 142 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 319.00 | 465 278.00 | 359 041.00 | 824 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 999 980.00 | | 6 999 980.00 | 6 999 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 426 869.00 | | 426 869.00 | 426 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 055 810.00 | 1 046 060.00 | 547 009 750.00 | 548 055 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 119 164 074.00 | 42 310.00 | 119 121 764.00 | 119 164 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 641.00 | | 310 641.00 | 310 641.00 |
CF Disponibilités | 11 674 927.00 | | 11 674 927.00 | 11 674 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 337.00 | | 96 337.00 | 96 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 480 988.00 | 42 310.00 | 131 438 678.00 | 131 480 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 386 070.00 | 1 088 370.00 | 682 297 699.00 | 683 386 070.00 |
CU Autres participations | 539 213 742.00 | | 539 213 742.00 | 539 213 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 849 270.00 | | 3 849 270.00 | 3 849 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 023 636.00 | 66 074 412.00 | | 67 023 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 013 181.00 | 214 952 047.00 | | 224 013 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 753.00 | 464 753.00 | | 464 753.00 |
DG Autres réserves | 6 583 838.00 | 6 583 838.00 | | 6 583 838.00 |
DH Report à nouveau | -24 651 032.00 | -10 639 648.00 | | -24 651 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 958 778.00 | -14 011 384.00 | | -14 958 778.00 |
DK Provisions réglementées | 4 877 660.00 | 4 056 253.00 | | 4 877 660.00 |
DL TOTAL (I) | 263 353 259.00 | 267 480 271.00 | | 263 353 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 112.00 | 255 112.00 | | 255 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 112.00 | 255 112.00 | | 255 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 420 620.00 | 308 285 815.00 | | 320 420 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 946 063.00 | 83 150 073.00 | | 93 946 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 364.00 | 1 132 090.00 | | 3 367 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 714.00 | 1 474 639.00 | | 769 714.00 |
EA Autres dettes | 185 564.00 | 180 035.00 | | 185 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 689 327.00 | 394 222 654.00 | | 418 689 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 297 699.00 | 661 958 038.00 | | 682 297 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 903 327.00 | | | 106 903 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 937.00 | 454 143.00 | | 785 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 845.00 | | 825 845.00 | 825 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 845.00 | | 825 845.00 | 825 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 837 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 288 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 288 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 697 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 535 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 040.00 | 1 145 555.00 | | 27 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 155.00 | | | 1 037 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 155.00 | 2 100 649.00 | | 1 037 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 728.00 | 2 407 205.00 | | 942 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 407.00 | 857 567.00 | | 821 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 136.00 | 3 264 772.00 | | 1 764 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 980.00 | -1 164 123.00 | | -726 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303 594.00 | -1 301 284.00 | | -2 303 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 670.00 | 7 980 308.00 | | 4 501 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 460 448.00 | 21 991 692.00 | | 19 460 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 958 778.00 | -14 011 384.00 | | -14 958 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 079 773.00 | | 7 003 158.00 | 542 079 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969 040.00 | 546 640 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 119.00 | 548 055 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 079.00 | 824 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 326.00 | | | 290 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 794.00 | | 3 178.00 | 879 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 609 651.00 | | 6 999 980.00 | 540 609 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 318.00 | 95 820.00 | 58 079.00 | 1 008 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 455.00 | 11 753.00 | | 268 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 863.00 | 84 067.00 | 58 079.00 | 439 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 056 253.00 | 821 407.00 | | 4 056 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 112.00 | | | 255 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353 676.00 | 821 407.00 | | 4 353 676.00 |