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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 22 446.00 | 3 611.00 | 26 057.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 522.00 | 22 446.00 | 181 076.00 | 203 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
072 Créances – Autres | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
084 Disponibilités | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
110 Total général Actif | 258 261.00 | 22 446.00 | 235 814.00 | 258 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 803.00 | | | 326 803.00 |
230 Autres produits | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 740.00 | | | 337 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
252 Charges sociales | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 594.00 | | | 315 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 453.00 | | | 202 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |